מחיר וניתוח של מניית לנדליס (LLESY)
גרף ונתונים עיקריים
$0.07(3.93%)
$1.85
בסגירה:
טווח יומי$1.85 - $1.85
טווח 52 שבועות$1.74 - $3.84
מחיר בסיס$1.78
מחזור יומי114.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$1.85 - $1.85
טווח 52 שבועות$1.74 - $3.84
מחיר בסיס$1.78
מחזור יומי114.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$1.32B
שווי פעילות$5.61B
סך המזומנים (דוח אחרון)$645.36M
סך החוב (דוח אחרון)$4.37B
מכפיל רווחN/A
בטא0.76
הדוח הבא17 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה-0.14
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.16%
תיאור החברה
לנדליס
לנדליס היא חברה גלובלית בתחומי נדלן והשקעות, עם פעילות באוסטרליה, אסיה, אירופה והאמריקות. פעילות החברה מחולקת לשלושה מגזרי ליבה עיקריים, פיתוח, בנייה והשקעות. מגזר הפיתוח אחראי ליצירת מגוון רחב של פרויקטים, החל ממתחמי שימוש מעורב עירוניים, דירות וקהילות מתוכננות, ועד כפרי דיור מוגן, מרכזים קמעונאיים...
איך החברה מרוויחה כסף
לנדליס מייצרת הכנסות באמצעות מגוון ערוצים, בעיקר באמצעות ביצוע פרויקטי בנייה וייזום בקנה מידה גדול. החברה מרוויחה מדמי ניהול פרויקטים, מחוזי בנייה וממכירת נכסי מגורים. בנוסף, לנדליס משקיעה בפיתוחים שבבעלותה, המאפשרים לה ליהנות מהכנסות שכירות ארוכות טווח ומהשבחת הון. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים פרויקטי פיתוח למגורים ולמסחר, וכן פרויקטי תשתית, שבהם היא נוטלת לעיתים קרובות תפקידי מימון הוניים וחוביים. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים ממשלתיים ולקוחות מהמגזר הפרטי מחזקים עוד יותר את פוטנציאל ההכנסות שלה, כאשר היא מתקשרת על חוזים לביצוע פרויקטי תשתית גדולים. ההתמקדות שלה בקיימות ובעיצוב חדשני מאפשרת לה גם לפעול בשווקים ובמגמות מתפתחים, התורמים לסך הכנסותיה.
לנדליס מייצרת הכנסות באמצעות מגוון ערוצים, בעיקר באמצעות ביצוע פרויקטי בנייה וייזום בקנה מידה גדול. החברה מרוויחה מדמי ניהול פרויקטים, מחוזי בנייה וממכירת נכסי מגורים. בנוסף, לנדליס משקיעה בפיתוחים שבבעלותה, המאפשרים לה ליהנות מהכנסות שכירות ארוכות טווח ומהשבחת הון. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים פרויק...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית לנדליס
סנטימנט שורי
צבר עבודות בבנייה וצמיחת הכנסותצבר עבודות גדול וצומח בבנייה (צבר עבודות באוסטרליה בהיקף 8.0 מיליארד דולר; כ-15 מיליארד דולר בעבודות מובטחות/מועדפות) וצמיחת הכנסות של 22% בבנייה תומכים ברמת נראות של ההכנסות למספר רבעונים קדימה. היקף העבודות המובטחות מצמצם את החשיפה לביקוש בטווח הקצר, ותומך ביצירת תזרים מזומנים יציב ומינוף תפעולי בפעילות הבנייה במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
פלטפורמת ניהול השקעות בקנה מידה גדולבסיס נכסים מנוהלים (FUM) גדול (48.7 מיליארד דולר) עם יעד לשיעור EBITDA מנוהל העולה על 40% ותוכנית לצמיחת נכסים מנוהלים (8–10% בשנה) מהווה עוגן להכנסות חוזרות מדמי ניהול. מגזר מבוסס דמי ניהול ובעל צריכת הון נמוכה זה diversifies earnings away from cyclical development, ותומך בתזרימי מזומנים צפויים יותר ובחוסן מרווחים באופק של מספר רבעונים.
נזילות ומינוף מתון ככרית ביטחוןנזילות זמינה מהותית (כ־3.3 מיליארד דולר, כולל כ־2.7 מיליארד דולר במסגרות אשראי שלא נוצלו) יחד עם מינוף מדווח מתון (יחס חוב להון עצמי של כ־0.79) וממוצע מח"מ חוב של כ־2.5 שנים יוצרים כרית מבנית. מצב זה מעניק להנהלה זמן לבצע מימושי נכסים והתייעלות בעלויות ללא לחץ מיידי למחזור חוב, ובכך תומך ביציבות המאזן בטווח הביניים.
סנטימנט דובי
יצירת מזומנים ורווחיות חלשותירידות מתמשכות בהכנסות ומרווח גולמי נמוך, יחד עם EBIT שלילי ותזרימי מזומנים תפעולי וחופשי שליליים, מצביעים על חולשה מבנית ביצירת מזומנים. היקף מזומנים פנימיים מוגבל מגביל השקעה מחדש ומחייב הסתמכות על מכירת נכסים או מימון חיצוני לצורך תמיכה בפעילות, בדיבידנדים ובהפחתת מינוף ברבעונים הקרובים.
מינוף גבוה התלוי במימוש נכסיםיתרת מינוף מהותית (32.9% ללא ניירות היברידיים) ויעד אגרסיבי של 15% נשענים על השלמת עסקאות בהיקף של כ-3.0 מיליארד דולר. מצב זה יוצר סיכון ביצוע ותזמון: דחייה או ביצוע מימושים בהנחה יותירו את המינוף ברמה גבוהה, יגדילו את סיכון המיחזור ויגבילו את הגמישות האסטרטגית למספר רבעונים.
הפחתות שווי, הפסדים ועלויות מוגברות ביחידות CRUהפחתות השווי הגדולות ביחידות CRU והפסד ברמת EBITDA משקפים לחץ על השווי ועל בסיס עלויות ההחזקה המוגברות. מחיקות שאינן במזומנים ועלויות החזקה שוטפות פוגעות בערך הנכסים ומאריכות את משך התאוששות המרווחים, ובכך מעלות את ההסתברות להפחתות שווי נוספות או למימושים שמנקזים מזומנים במהלך כמה הרבעונים הבאים.
צבר עבודות בבנייה וצמיחת הכנסותצבר עבודות גדול וצומח בבנייה (צבר עבודות באוסטרליה בהיקף 8.0 מיליארד דולר; כ-15 מיליארד דולר בעבודות מובטחות/מועדפות) וצמיחת הכנסות של 22% בבנייה תומכים ברמת נראות של ההכנסות למספר רבעונים קדימה. היקף העבודות המובטחות מצמצם את החשיפה לביקוש בטווח הקצר, ותומך ביצירת תזרים מזומנים יציב ומינוף תפעולי בפעילות הבנייה במהלך 2–6 החודשים הקרובים.