מחיר וניתוח של מניית לנדליס (LLESY)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.04(-2.06%)
$1.90
בסגירה:
טווח יומי$1.9 - $1.9
טווח 52 שבועות$1.74 - $3.84
מחיר בסיס$1.94
מחזור יומי634.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$1.9 - $1.9
טווח 52 שבועות$1.74 - $3.84
מחיר בסיס$1.94
מחזור יומי634.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$1.46B
שווי פעילות$4.75K
סך המזומנים (דוח אחרון)$645.36M
סך החוב (דוח אחרון)$4.37B
מכפיל רווחN/A
בטא0.74
הדוח הבא17 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה-0.18
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד7.53%
תיאור החברה
לנדליס
לנדליס היא חברה גלובלית בתחומי נדלן והשקעות, עם פעילות באוסטרליה, אסיה, אירופה והאמריקות. פעילות החברה מחולקת לשלושה מגזרי ליבה עיקריים, פיתוח, בנייה והשקעות. מגזר הפיתוח אחראי ליצירת מגוון רחב של פרויקטים, החל ממתחמי שימוש מעורב עירוניים, דירות וקהילות מתוכננות, ועד כפרי דיור מוגן, מרכזים קמעונאיים...
איך החברה מרוויחה כסף
לנדליס מייצרת הכנסות באמצעות מגוון ערוצים, בעיקר באמצעות ביצוע פרויקטי בנייה וייזום בקנה מידה גדול. החברה מרוויחה מדמי ניהול פרויקטים, מחוזי בנייה וממכירת נכסי מגורים. בנוסף, לנדליס משקיעה בפיתוחים שבבעלותה, המאפשרים לה ליהנות מהכנסות שכירות ארוכות טווח ומהשבחת הון. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים פרויקטי פיתוח למגורים ולמסחר, וכן פרויקטי תשתית, שבהם היא נוטלת לעיתים קרובות תפקידי מימון הוניים וחוביים. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים ממשלתיים ולקוחות מהמגזר הפרטי מחזקים עוד יותר את פוטנציאל ההכנסות שלה, כאשר היא מתקשרת על חוזים לביצוע פרויקטי תשתית גדולים. ההתמקדות שלה בקיימות ובעיצוב חדשני מאפשרת לה גם לפעול בשווקים ובמגמות מתפתחים, התורמים לסך הכנסותיה.
לנדליס מייצרת הכנסות באמצעות מגוון ערוצים, בעיקר באמצעות ביצוע פרויקטי בנייה וייזום בקנה מידה גדול. החברה מרוויחה מדמי ניהול פרויקטים, מחוזי בנייה וממכירת נכסי מגורים. בנוסף, לנדליס משקיעה בפיתוחים שבבעלותה, המאפשרים לה ליהנות מהכנסות שכירות ארוכות טווח ומהשבחת הון. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים פרויק...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית לנדליס
סנטימנט שורי
צבר עבודות בבנייה וביצועצבר עבודות הבנייה החוזי, הגדול באופן מהותי, וצנרת העבודות החדשות החזקה מספקים נראות להכנסות על פני כמה תקופות ומפחיתים את התלות בתזמון של עסקאות חד-פעמיות. העבודות שהובטחו תומכות בתזרימי מזומנים צפויים ותומכות ב-EBITDA בטווח הבינוני מפלטפורמת הבנייה, תוך ייצוב הרווחים במהלך השלמת עסקאות פיתוח והשקעה.
היקף פלטפורמת ההשקעות (FUM)בסיס FUM גדול ויציב מייצר דמי ניהול חוזרים ושוליים תוספתיים גבוהים, ומבודד את הרווחים מתזמון פרויקטים. ההנהלה מציבה יעד לשיעורי EBITDA חזקים בתחום הניהול ולצמיחת FUM, כלומר הפלטפורמה יכולה להרחיב באופן בר-קיימא את הכנסות העמלות ואת תשואות ההשקעה המשותפת, ולחזק את ייצור המזומנים ואת פיזור התיק בטווח הבינוני.
נזילות וגמישות המאזןמסגרות אשראי מהותיות שלא נוצלו ומזומנים מספקים כרית מימון לטווח הקרוב וזמן לביצוע תוכניות מיחזור הון ללא מצוקה מיידית. בשילוב עם מח"מ חוב ממוצע של כ-2.5 שנים ותוכניות ההנהלה להפחית את המינוף, נזילות זו תומכת בהמשכיות התפעולית, בהפחתת מינוף מבוקרת ובביצוע מסודר של עסקאות אסטרטגיות במהלך הרבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
ירידה בהכנסות ושולי רווח צריםירידה מתמשכת בהכנסות ושיעורי רווח גולמי ונקי נמוכים מאותתים על לחץ מבני על הכלכלה הבסיסית של פרויקטי הליבה בתחומי הפיתוח והבנייה. שולי רווח צרים מגבילים את הרווחים הנותרים, מצמצמים את יכולת ההשקעה מחדש ומגבירים את הרגישות לאינפלציית עלויות או למימוש נכסים במחירים נמוכים יותר, ובכך מגבילים רווחיות בת-קיימא עד להתאוששות בהיקפי ההשלמה וברווחים מעסקאות.
יצירת מזומנים חלשהתזרים מזומנים תפעולי חופשי ושלילי באופן עקבי פוגע ביכולתה של לנדליס לממן בעצמה הוצאות פיתוח והשקעות משותפות, ומגדיל את התלות במימון חיצוני ובמימוש נכסים. הדבר מעלה את סיכון הביצוע, שכן נדרשים תקבולים מעסקאות במועד כדי לשפר את תזרים המזומנים ולהפחית את המינוף, מה שהופך את התוכניות התפעוליות לרגישות לזעזועי שוק ולעיתוי.
מינוף גבוה ותלות במימושי נכסיםרמת המינוף הבסיסית גבוהה, במיוחד בנטרול מכשירים היברידיים, ומותירה את הגמישות הפיננסית מוגבלת. התוכנית להגיע ליעד מינוף של 15% תלויה במידה רבה בהשלמת מימושי נכסים בהיקף של כ-3 מיליארד דולר. כל עיכוב או פערי שווי עלולים להוביל למינוף ממושך, להגביל אפשרויות לרכישה עצמית או להחזרי הון, ולהגדיל את סיכון המימון מחדש והסיכון להפרת אמות מידה פיננסיות בטווח הבינוני.
צבר עבודות בבנייה וביצועצבר עבודות הבנייה החוזי, הגדול באופן מהותי, וצנרת העבודות החדשות החזקה מספקים נראות להכנסות על פני כמה תקופות ומפחיתים את התלות בתזמון של עסקאות חד-פעמיות. העבודות שהובטחו תומכות בתזרימי מזומנים צפויים ותומכות ב-EBITDA בטווח הבינוני מפלטפורמת הבנייה, תוך ייצוב הרווחים במהלך השלמת עסקאות פיתוח והשקעה.