אלג'י אל גרופ (LGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 25.96 | 50.63 | 47.17 | 87.69 | 67.02 |
| יחס מהיר | 25.61 | 50.30 | 46.88 | 87.26 | 66.57 |
| יחס מזומנים | 25.09 | 45.37 | 46.00 | 85.89 | 36.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.59 | 0.24 | 0.25 | -1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.08 | 0.97 | 0.81 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 6.31 | -13.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.91M | 45.11M | 40.74M | 40.38M | 38.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.08 | 1.10 | 1.08 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 6.02 | -69.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 46.74 | -153.76 | -57.76 | -60.83 | 3.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.48% | 72.30% | 52.96% | 53.94% | 131.24% |
| שיעור EBIT | -39.47% | 5.97% | 31.40% | 37.38% | 239.12% |
| שיעור EBITDA | -38.63% | 6.48% | 32.35% | 38.66% | 218.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -105.80% | 5.97% | -61.41% | -75.46% | 76.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.47% | 5.97% | 31.40% | 37.38% | 239.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.14% | 16.50% | 19.41% | 15.57% | 111.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.76% | 18.11% | 23.45% | 19.97% | 182.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 23.16% | 276.31% | 61.80% | 41.64% | 46.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.30% | 100.00% | -51.13% | -49.54% | 312.95% |
| תשואה על הנכסים | -0.46% | 1.47% | 1.00% | 0.64% | -7.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.53% | 1.58% | 1.10% | 0.69% | -7.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.56% | 0.54% | -3.24% | -3.15% | -5.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.95% | 0.54% | -2.42% | -1.68% | -3.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.46% | 1.47% | 1.00% | 0.64% | -7.53% |
| תשואת רווחים | -0.53% | 2.21% | 1.35% | 0.82% | -13.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 7.29 | 4.52 | 4.85 | -4.93 |
| מחזור זכאים | 1.37 | 3.16 | 3.14 | 8.56 | 2.70 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 3.89 | 3.92 | 3.90 | 3.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.62 | 16.88 | 7.23 | 23.04 | -20.14 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | -0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.96 | 28.27 | 57.83 | 126.10 | -93.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.05 | 50.08 | 80.84 | 75.20 | -73.98 |
| ימי מלאי | 161.20 | 93.86 | 93.08 | 93.54 | 115.56 |
| ימי אשראי מספקים | 267.20 | 115.66 | 116.09 | 42.64 | 135.19 |
| מחזור תפעולי | 239.24 | 143.94 | 173.92 | 168.74 | 41.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.07 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.07 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 5.13 | -6.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.39 | 0.22 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.07% | 0.23% | 2.73% | 1.17% | -6.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -337.50 | 44.23 | 73.98 | 122.18 | -7.23 |
| מכפיל מכירות | 15.21 | 7.45 | 14.36 | 19.02 | -8.07 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.71 | 0.81 | 0.85 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,366.39 | 443.94 | 36.56 | 85.37 | -14.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,545.41 | 443.94 | 36.56 | 85.37 | -26.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.26 | 0.72 | 1.22 | -1.16 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.71 | 0.81 | 0.85 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 7.38 | -38.66 | -13.37 | -11.63 | -0.04 |
| שווי חברה | -7.18M | -10.44M | -9.63M | -7.77M | 245.59K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.38 | -38.66 | -13.37 | -11.63 | -0.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.85 | -2.50 | -4.33 | -4.50 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -256.29 | -149.12 | -11.02 | -20.18 | -0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -256.29 | -149.12 | -11.02 | -20.18 | -0.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.42 | 8.43 | 7.70 | 7.59 | 7.20 |
| הון עצמי למניה | 6.92 | 8.05 | 7.33 | 7.24 | 7.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.83 | -2.03 | 0.25 | 0.47 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.77 | 0.42 | 0.32 | -0.50 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | -0.56 |
| נטל מס | 0.23 | 2.76 | 0.62 | 0.42 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.16 | 0 | 1.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | 0.10 | 1.67 | 1.21 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD