אלג'י אל גרופ (LGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.00K | 874.00K | 385.00K | -817.00K | 1.35M |
| רווח נקי | 688.00K | 522.00K | 317.00K | -4.88M | 12.55M |
| פחת והפחתות | 21.00K | 21.00K | 22.00K | 558.00K | 576.00K |
| מס הכנסה נדחה | -31.00K | 56.00K | 82.00K | -1.52M | 3.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 61.00K | 36.00K | 3.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -717.00K | 234.00K | 345.00K | -2.00M | 392.00K |
| יתרת לקוחות | -79.00K | -137.00K | 187.00K | -613.00K | -545.00K |
| מלאי | -30.00K | -63.00K | 61.00K | -2.33M | -212.00K |
| יתרת ספקים | -633.00K | 441.00K | -110.00K | -476.00K | 574.00K |
| הון חוזר אחר | 25.00K | -7.00K | 207.00K | 1.42M | 575.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.00K | 5.00K | -384.00K | 7.02M | -15.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 18.82M | -5.83M | 9.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -662.00K | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.87M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.23M | -5.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 21.26M | 2.06M | 18.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.32M | 0 | -2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.00K | 0 | 0 | -859.00K | -73.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 225.00K | 0 | 0 | 191.00K | 178.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -366.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.05M | -251.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.51M | 41.59M | 40.71M | 21.51M | 26.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 2.64M | -2.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -71.00K | 874.00K | 19.20M | -4.87M | 8.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.59M | 40.71M | 21.51M | 26.38M | 18.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.51M | 41.59M | 40.71M | 21.51M | 26.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.00K | 874.00K | 385.00K | -1.48M | 253.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.00K | 874.00K | 385.00K | -817.00K | 1.35M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -662.00K | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD