ניתוח באמצעות AI של אלג'י אל גרופ (LGL)
אלג'י אל גרופ (XASE:LGL)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $7.00(▲5.04% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר ממאזן חזק עם מינוף נמוך ומשיפור בגמישות הפיננסית בעקבות גיוס ההון האחרון, אשר מקוזזים על ידי רווחיות נוכחית חלשה ואיכות לא אחידה של תזרים המזומנים. האינדיקטורים הטכניים חיוביים במידה מתונה, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, בעוד שהתמחור נותר תחת לחץ בשל רווחים שליליים (P/E שלילי מאוד).
גורמים חיוביים
מינוף נמוך
מאזן אפקטיבי ללא חוב וכרית הון משמעותית מספקים חוסן מהותי בתקופות של תנודתיות תפעולית. מינוף נמוך מגביל את נטל הריבית ואת החשיפה למחזור חוב, תוך שמירה על גמישות בהקצאת הון ליוזמות אסטרטגיות במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלג'י אל גרופ (LGL)
- שווי שוק
- $85.14M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.12K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.05
- צמיחת הכנסות
- 26.35%
- צמיחת רווח למניה
- -130.90%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלג׳י אל גרופ, יחד עם חברות הבת השונות שלה, עוסקת בפיתוח, ייצור והפצה של מוצרי בקרת תדר וספקטרום מתקדמים, עבור שווקים מקומיים ובינלאומיים. החברה פועלת בעיקר באמצעות שני מגזרים נפרדים, רכיבים אלקטרוניים ומכשירים אלקטרוניים. מגזר הרכיבים האלקטרוניים מספק מגוון מקיף של התקני בקרת תדר, כולל סוגים שונים של מתנדי שעון, VCXO, TCXO, OCXO ו DOCXO. המגזר מייצר גם מוצרי תדר רדיו, מיקרוגל וגלים מילימטריים, כגון מסננים, דיפלקסרים ומגברי הספק במצב מוצק. פורטפוליו המסננים הנרחב כולל מסנני גביש, קרמיים, LC, צינוריים, קומבליין, חלל, אינטרדיגיטליים ומובילי גל עם תוספת מתכת, וכן מסננים דיגיטליים, אנלוגיים וניתנים לכוונון מכני, מערכי מסננים ממותגים ותתי מערכות RF מלאות. רכיבים קריטיים אלה משמשים במגוון תחומים, כגון תקשורת ותשתיות רשת, אלקטרוניקה ביטחונית וחלל, לוויינים במסלול סביב כדור הארץ, ציוד קידוח בקידוחים עמוקים, מכשור רפואי, מכשירים תעשייתיים ומערכות מיקום גלובליות. מגזר המכשירים האלקטרוניים מתמחה בתכנון וייצור של תקני ייחוס מדויקים לתדר ולזמן, מגברי הפצה, מפסקי מעבר אוטומטיים ליתירות ושרתי NTP. מכשירים אלה חיוניים לתזמון ולסנכרון מדויקים במגוון יישומים, כולל רשתות מחשבים, תחנות קרקע לווייניות, חברות חשמל, מדיה לשידור ומערכות תקשורת. החברה נוסדה במקור בשנת 1917 בשם לינץ׳ קורפוריישן, ולאחר מכן אימצה את שמה הנוכחי, אלג׳י אל גרופ, ומטה החברה נמצא באורלנדו, פלורידה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אלג'י אל גרופ מעורב: החברה נהנית ממאזן עם רמת חוב נמוכה במיוחד ומכרית הון עצמי יציבה, אך הביצועים התפעוליים בטווח הקרוב נחלשו באופן מהותי, עם הפסדים ב-12 החודשים האחרונים למרות צמיחת ההכנסות. תזרים המזומנים חיובי, אך כיום הוא מתון ותנודתי. באופן כללי, הסיכון הפיננסי הנובע ממינוף נראה נמוך, אך עקביות הרווחים ותזרים המזומנים נותרת גורם המפתח המשפיע על התמונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DSWLLGL
NSYS
DAIO
CPSH
REFRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026