לייפלוק טכנולוג'יז (LCTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.35 | 5.10 | 6.85 | 4.97 | 5.17 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.95 | 2.82 | 2.34 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.89 | 1.67 | 1.54 | 2.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.78 | -0.30 | 0.20 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.00 | -1.79 | -0.46 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.62 | 0.02 | -24.96 | -10.19 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.52M | 1.69M | 2.59M | 3.38M | 3.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.45 | 0.29 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.30 | 0.22 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.63 | 1.40 | 1.37 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 2.58 | 1.80 | -7.65 | 5.45 | 2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.77 | -10.32 | -35.08 | -4.60 | -12.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.71 | 0.72 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.97 | -1.38 | -0.52 | -3.91 | -11.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.95% | 40.35% | 40.36% | 43.30% | 36.25% |
| שיעור EBIT | -8.91% | -13.63% | -15.99% | -1.30% | -6.24% |
| שיעור EBITDA | -5.00% | -8.71% | -12.50% | 1.49% | 1.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.66% | -13.63% | -16.49% | -2.05% | -6.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.84% | -14.53% | -16.46% | -1.74% | -6.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.34% | -27.37% | -12.33% | 2.20% | -5.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.34% | -27.37% | -12.33% | 2.20% | -5.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 227.12% | 188.41% | 74.92% | -126.42% | 79.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.59% | 106.60% | 99.81% | 85.09% | 108.13% |
| תשואה על הנכסים | -29.26% | -36.95% | -12.07% | 2.37% | -5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.35% | -60.20% | -16.91% | 3.23% | -7.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.42% | -21.03% | -17.64% | -2.53% | -7.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.56% | -2.40% | -13.13% | 3.18% | -5.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.54% | -37.34% | -12.18% | 2.38% | -5.39% |
| תשואת רווחים | -21.50% | -37.59% | -15.04% | 3.79% | -8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.50 | 10.90 | 10.50 | 11.49 | 11.53 |
| מחזור זכאים | 10.74 | 17.85 | 20.24 | 13.15 | 13.06 |
| מחזור מלאי | 1.89 | 2.04 | 1.70 | 1.75 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.24 | 3.92 | 3.59 | 4.66 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.35 | 0.98 | 1.07 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 2.32 | 1.92 | 2.01 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.38 | 191.56 | 231.51 | 212.73 | 188.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.76 | 33.49 | 34.76 | 31.77 | 31.65 |
| ימי מלאי | 192.61 | 178.51 | 214.78 | 208.71 | 184.45 |
| ימי אשראי מספקים | 33.99 | 20.44 | 18.04 | 27.75 | 27.94 |
| מחזור תפעולי | 227.37 | 212.01 | 249.54 | 240.48 | 216.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.00 | -0.52 | -0.21 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | -0.17 | -0.79 | -0.22 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.17 | 0.27 | 0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | -227.54 | 1.52 | 1.02 | -3.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.25 | 0.00 | -1.93 | -64.00 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.25 | 0.00 | -1.93 | -64.00 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.00 | -0.74 | -0.43 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.00 | -0.16 | -0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.84% | -7.01% | -28.80% | -9.85% | -3.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.64 | -2.67 | -6.71 | 26.38 | -11.58 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 0.73 | 0.82 | 0.58 | 0.62 |
| מכפיל הון | 2.52 | 1.60 | 1.12 | 0.85 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.12 | -14.26 | -3.47 | -10.16 | -31.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.38 | 3,245.41 | -5.27 | -10.32 | 97.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.02 | 0.01 | -0.18 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 1.60 | 1.12 | 0.85 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -23.78 | -9.73 | -7.09 | 34.99 | 42.59 |
| שווי חברה | 11.01M | 7.65M | 7.56M | 4.88M | 4.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.78 | -9.73 | -7.09 | 34.99 | 42.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 0.85 | 0.89 | 0.52 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.56 | -16.61 | -3.75 | -9.14 | -24.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.29 | 3,779.72 | -5.70 | -9.28 | 77.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.36 | 1.47 | 2.41 | 2.57 | 2.48 |
| הון עצמי למניה | 1.39 | 1.50 | 2.44 | 2.59 | 2.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.27 | 0.88 | 0.25 | 2.26 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.37 | 3.30 | 3.35 | 3.80 | 3.46 |
| רווח נקי למניה | -0.75 | -0.90 | -0.41 | 0.08 | -0.19 |
| נטל מס | 2.27 | 1.88 | 0.75 | -1.26 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.07 | 1.03 | 1.34 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -0.00 | 1.26 | -2.56 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD