דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של לייפלוק טכנולוג'יז (LCTC)

LCTC

לייפלוק טכנולוג'יז (OTHER OTC:LCTC)

דירוג:
59ניטרלי
מחיר יעד:
$3.50(▲0.00% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
30.09.2026

הציון מונע בעיקר מיסודות מעורבים: התאוששות חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומאזן שהפך לבעל סיכון נמוך יותר באופן משמעותי הם גורמים חיוביים, אך ההפסדים המתמשכים משאירים את האיכות הפיננסית ברמה בינונית. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה עם מגמת עלייה מבוססת ומומנטום חיובי, בעוד שהערכת השווי מוגבלת בשל P/E שלילי. אירוע תאגידי חיובי מתון משפר את הנראות, אך אינו מספיק כדי לגבור על סיכון הרווחיות.

שיפור בייצור המזומנים

החזרה לתזרים מזומנים תפעולי חיובי ולתזרים מזומנים חופשי חיובי היא שיפור חשוב, משום שהיא מראה כי העסק המיר לאחרונה את פעילותו לכספים שנוצרו באופן פנימי. ייצור מזומנים מתמשך יחזק את הנזילות, יפחית את התלות במימון, ויסייע במימון הפעילות השוטפת של המוצרים והשירותים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לייפלוק טכנולוג'יז (LCTC)

שווי שוק
$9.63M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
206.00
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.27
צמיחת הכנסות
9.13%
צמיחת רווח למניה
-75.10%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
37
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Hardware, Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

לייפלוק טכנולוג'יז מפתחת, מייצרת ומשווקת מכשירי נשיפה ניידים ידניים ותחנות קבועות לבדיקת אלכוהול בנשימה, וכן אביזרים נלווים, עבור גורמי אכיפת חוק, מקומות עבודה, מוסדות כליאה, ייצור ציוד מקורי ושוקי צרכנים ברחבי העולם. החברה מציעה ציוד לבדיקת אלכוהול בנשימה המבוסס על תאי דלק, וכן מגוון אספקה, אביזרים, שירותים והדרכות לתמיכה בתוכניות בדיקות האלכוהול של לקוחותיה. החברה גם מפתחת ומוכרת קורסים מקוונים להכשרה ולריענון בתחום הסמים והאלכוהול. נוסף על כך, היא עוסקת בבעלות ובהשכרה של מקרקעין באמצעות חוזי שכירות מסחריים קיימים. בנוסף, החברה מספקת את סנטינל תחנת סינון אלכוהול באפס סובלנות, את R.A.D.A.R מוצר לזיהוי ודיווח אלכוהול בזמן אמת, ומוצרי כיול, וכן מכשירים לבדיקת נשיפה. בנוסף, היא מציעה את EASYCAL תחנת כיול אוטומטית, את פניקס 6.0 מכשירי נשיפה ראייתיים, את לייפלוק ואת ספין די אקס. החברה התאגדה בשנת 1983 ומטה החברה ממוקם בוויט רידג', קולורדו. לייפלוק טכנולוג'יז היא חברה בת של EDCO Partners LLLP.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

לייפלוק טכנולוג'יז מציגה פרופיל פיננסי מעורב: התאוששות חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושיפור ברווחיות הגולמית, לצד מאזן שהפך לבעל סיכון נמוך יותר באופן ניכר, עם מינוף מזערי. מנגד, הרווחים עדיין שליליים באופן משמעותי, ותזרימי המזומנים ההיסטוריים היו תנודתיים, דבר המצביע על כך שההתאוששות הנוכחית עדיין נמצאת בתהליך ולא הוכחה במלואה. באופן כללי, החברה נראית בטוחה יותר מבחינה פיננסית בהיבט המינוף, אך היא זקוקה לרווחיות תפעולית עקבית כדי לשפר באופן מהותי את איכות התוצאות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024מרץ 2024דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות9.27M9.03M8.54M9.33M8.48M7.05M
רווח גולמי3.89M3.64M3.45M4.04M3.07M3.06M
EBITDA-463.08K-786.57K-1.07M143.75K102.76K925.76K
רווח נקי-2.07M-2.47M-1.05M205.61K-455.76K675.97K
מאזן
סך הנכסים7.08M6.69M8.72M8.69M8.52M8.95M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר908.21K746.00K1.24M1.77M2.35M2.57M
סך החוב2.28M1.83M1.80M1.22M1.27M1.32M
סך ההתחייבויות3.26M2.58M2.50M2.33M2.36M2.36M
הון בעלי המניות3.82M4.10M6.23M6.36M6.16M6.59M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי562.84K-460.77K-2.02M-533.96K-168.25K-85.53K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-372.32K-499.32K-1.33M-525.74K54.33K182.94K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-112.13K-354.38K-689.45K-8.22K-222.58K-268.48K
תזרים מזומנים מפעילות מימון416.69K355.96K1.49M-52.18K-50.66K462.13K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
LCTCLCTC
59ניטרלי
CPSHCPSH
47ניטרלי
REFRREFR
43ניטרלי
LINKLINK
43ניטרלי
KULRKULR
42ניטרלי
SOBRSOBR
39תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
לייפלוק טכנולוג'יז59ניטרלי$9.63M-4.64-47.35%—9.13%-75.10%
CPS Technologies47ניטרלי$69.60M780.430.15%—25.56%—
ריסרץ' פרונטירז43ניטרלי$12.21M-5.30-168.53%—-46.47%-26.00%
אינטרלינק אלקטרוניקס43ניטרלי$59.71M-48.59-10.92%—7.85%45.80%
קולר42ניטרלי$75.90M-0.74-92.81%—28.49%-296.38%
סובר-סייף39תשואת חסר$355.56K-0.04-310.87%—17.67%92.17%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.500.3511.11%
0.35-1.49-80.98%
3.59-0.72-16.71%
3.79-2.67-41.33%
0.07-3.21-97.99%
1.64-2.10-56.15%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026