ליברטי אויּלפילד סרוויסז (LBRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.22 | 1.27 | 1.49 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.09 | 0.96 | 0.97 | 1.17 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.44 | 0.62 | 0.82 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.85 | 1.24 | 1.59 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 47.01 | 5.01 | 8.71 | 15.05 | 13.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.45B | -601.45M | -469.00M | -237.90M | -121.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.42 | 0.27 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.30 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.19 | 0.09 | 0.07 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 1.71 | 1.67 | 1.65 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 12.60 | 4.25 | 6.67 | 10.40 | 11.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.09 | 2.02 | 11.75 | 25.69 | 22.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.99 | 5.64 | 3.43 | 2.53 | 2.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 1.15 | 0.55 | 0.31 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.45% | 11.43% | 14.13% | 20.58% | 16.32% |
| שיעור EBIT | 0.80% | 5.88% | 10.10% | 16.10% | 10.18% |
| שיעור EBITDA | 11.20% | 18.37% | 21.81% | 24.98% | 17.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.25% | 2.03% | 8.90% | 15.96% | 12.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.16% | 4.87% | 9.35% | 15.48% | 9.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.91% | 3.69% | 7.32% | 11.72% | 9.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.91% | 3.69% | 7.32% | 11.72% | 9.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.90% | 75.76% | 78.36% | 75.70% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.95% | 240.13% | 104.98% | 96.99% | 77.71% |
| תשואה על הנכסים | 0.90% | 4.16% | 9.59% | 18.34% | 15.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.04% | 7.11% | 15.97% | 30.21% | 26.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.53% | 2.86% | 14.61% | 31.65% | 26.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.16% | 2.08% | 11.05% | 22.69% | 25.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 4.17% | 9.59% | 18.34% | 15.51% |
| תשואת רווחים | 1.46% | 4.95% | 9.63% | 17.85% | 13.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 6.62 | 7.99 | 8.08 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 5.08 | 5.93 | 11.80 | 12.84 | 10.62 |
| מחזור מלאי | 20.75 | 18.86 | 18.21 | 18.32 | 16.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.63 | 1.92 | 2.47 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.13 | 1.31 | 1.57 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.55 | 23.59 | 17.37 | 15.27 | 22.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.94 | 12.92 | 34.76 | 36.66 | 39.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.15 | 55.16 | 45.66 | 45.16 | 51.55 |
| ימי מלאי | 17.59 | 19.35 | 20.04 | 19.93 | 22.54 |
| ימי אשראי מספקים | 71.79 | 61.58 | 30.94 | 28.43 | 34.36 |
| מחזור תפעולי | 79.73 | 74.51 | 65.71 | 65.09 | 74.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.43 | 3.76 | 5.03 | 5.90 | 2.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.00 | 0.09 | 1.08 | 2.39 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.43 | 3.68 | 3.95 | 3.51 | 2.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.17 | 0.02 | 0.22 | 0.41 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.94 | 1.19 | 1.58 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 1.02 | 1.27 | 1.68 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.70 | 1.55 | 2.50 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.69% | 0.47% | 5.43% | 13.19% | 2.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 69.04 | 20.29 | 10.41 | 5.60 | 7.39 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.75 | 0.76 | 0.66 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.44 | 1.66 | 1.69 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.22 | 211.98 | 18.41 | 7.58 | 41.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92 | 4.90 | 3.96 | 3.07 | 5.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | -0.39 | -0.25 | 0.11 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.44 | 1.66 | 1.69 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 8.52 | 5.21 | 4.03 | 2.94 | 4.37 |
| שווי חברה | 4.24B | 3.84B | 3.80B | 3.49B | 3.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.52 | 5.21 | 4.03 | 2.94 | 4.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.96 | 0.88 | 0.73 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.50 | 271.94 | 21.29 | 8.48 | 45.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57 | 6.29 | 4.58 | 3.44 | 6.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.77 | 12.76 | 11.99 | 10.72 | 8.12 |
| הון עצמי למניה | 11.77 | 12.84 | 11.99 | 10.72 | 8.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 27.24 | 24.73 | 26.15 | 27.63 | 22.51 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.91 | 1.91 | 3.24 | 2.17 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.46 | 0.83 | 0.93 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 13.89 | 4.12 | 2.62 | 1.82 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD