ניתוח באמצעות AI של ליברטי אויּלפילד סרוויסז (LBRT)
ליברטי אויּלפילד סרוויסז (NYSE:LBRT)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $17.50(▼4.79% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון של LBRT מוגבל בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים, הכוללת שחיקה ברווחיות, עלייה במינוף ותזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים. גם האינדיקטורים הטכניים דוביים, כאשר המניה נמצאת במגמת ירידה למרות מומנטום של מכירת יתר. מנגד, שיחת הוועידה בנוגע לתוצאות הייתה בונה במיוחד, עם שיפור בתמחור, שיעורי ניצול גבוהים והתקדמות ביוזמות כוח ארוכות טווח, בעוד שהתמחור נותר מאתגר בשל P/E גבוה.
גורמים חיוביים
תשלום מראש במסגרת שותפות אסטרטגית
הסכם משמעותי לפיתוח חשמל עם שותף מוביל למרכזי נתונים של בינה מלאכותית כולל תשלום מראש מהותי של דמי קיבולת, מה שמחזק את הנראות המסחרית ומספק מימון מראש לפעילות החשמל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ליברטי אויּלפילד סרוויסז (LBRT)
- שווי שוק
- $2.75B
- תשואת דיבידנד
- 2.02%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.48M
- מכפיל רווח (P/E)
- 69.0
- בטא (שנתי)
- 1.29
- צמיחת הכנסות
- 13.65%
- צמיחת רווח למניה
- -78.31%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,800
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ליברטי אוילפילד סרוויסז פועלת ברחבי צפון אמריקה ומספקת שירותי שבירה הידראולית ושירותי ויירליין חיוניים לצד מוצרים נלווים לחברות יבשתיות המתמקדות בחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי פעילותה כוללת שירותי הזרמת לחץ לשבירה הידראולית לרבות הזרמת לחץ כללית ושירותי ניקוב במשאבה החברה מספקת גם פתרונות ויירליין מתקדמים מערכות יעילות לאספקת פרופאנט ניתוח נתונים מתקדם ומגוון טכנולוגיות ואספקות נלוות בנוסף ליברטי אוילפילד סרוויסז מחזיקה ומפעילה שני מכרות חול הממוקמים באופן אסטרטגי באגן פרמיאן נכון לסוף 2021 החברה החזיקה בכ 30 צי שבירה פעילים המיקוד התפעולי העיקרי של ליברטי אוילפילד סרוויסז הוא באזורי משאבים לא קונבנציונליים מרכזיים בצפון אמריקה כולל אגן פרמיאן פצלי איגל פורד אגן דנבר ג ויילסברג אגן ויליסטון ואגן פאודר ריבר החברה נוסדה במקור בשנת 2011 בשם ליברטי אוילפילד סרוויסז ובאפריל 2022 אימצה רשמית את שמה הנוכחי ליברטי אוילפילד סרוויסז מטה החברה ממוקם בדנוור קולורדו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
LBRT מציגה היחלשות ברורה ברווחיות ובתשואות לאחר 2023, כאשר השוליים ב-12 החודשים האחרונים קרובים לאיזון ברמה התפעולית ושיעור הרווח הנקי נמוך מ-1%. במקביל, המינוף במאזן עלה באופן משמעותי, מה שמגביר את הרגישות למחזוריות הענפית. בעוד שייצור המזומנים התפעולי נותר בסיס חיובי, המעבר החד לתזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים הוא מוקד הדאגה המרכזי, ומרמז על גמישות נמוכה יותר בטווח הקרוב עד שיחול שיפור בהמרת המזומנים ו/או שההוצאות יתמתנו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WTTR
RESLBRT
PUMP
AESI
ACDCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026