Katahdin Bankshares (KTHN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.05B | -980.47M | -937.61M | -765.17M | -726.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.34 | 10.82 | 11.77 | 11.78 | 12.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.61 | 0.50 | 0.92 | 2.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | 0.75 | 0.55 | 1.00 | 2.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.08 | 15.02 | 16.78 | 13.54 | 8.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -0.55 | -1.47 | 0.38 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.84% | 71.47% | 100.00% | 76.28% | 91.04% |
| שיעור EBIT | 21.52% | 21.25% | 25.41% | 23.57% | 28.84% |
| שיעור EBITDA | 21.52% | 21.25% | 28.78% | 25.88% | 31.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.52% | 21.25% | 26.79% | 23.57% | 28.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.52% | 21.25% | 25.41% | 23.57% | 28.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.51% | 17.25% | 21.03% | 19.34% | 23.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.51% | 17.25% | 21.03% | 19.34% | 23.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.37% | 81.18% | 82.76% | 82.06% | 82.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 94.85% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.96% | 0.95% | 0.75% | 0.96% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.84% | 10.32% | 8.78% | 11.28% | 12.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | 8.07% | 3.88% | 10.12% | 11.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.96% | 6.55% | 3.21% | 8.30% | 9.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | 0.95% | 0.75% | 0.96% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 8.82% | 11.63% | 10.12% | 13.93% | 13.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.88 | 3.65 | 2.23 | 3.00 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3.91 | 3.21 | 3.45 | 3.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.54 | 2.77 | 3.10 | 2.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.37 | 0.44 | 0.35 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.30 | 2.82 | 3.60 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.43 | 7.34 | 9.77 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.29 | 0.35 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.20% | 11.08% | 14.01% | 11.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.37 | 8.61 | 9.88 | 7.18 | 7.43 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 1.48 | 2.08 | 1.39 | 1.76 |
| מכפיל הון | 1.23 | 0.89 | 0.87 | 0.81 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.20 | 9.03 | 7.14 | 8.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.41 | 7.80 | 6.41 | 6.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.26 | -0.55 | 1.94 | 2.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 0.89 | 0.87 | 0.81 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 9.28 | 6.43 | 5.75 | 5.74 | 4.99 |
| שווי חברה | 129.11M | 84.77M | 63.48M | 76.12M | 64.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.28 | 6.43 | 5.75 | 5.74 | 4.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 1.37 | 1.66 | 1.49 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.56 | 7.19 | 7.64 | 7.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.83 | 6.21 | 6.86 | 5.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.84 | 32.68 | 27.05 | 25.56 | 22.61 |
| הון עצמי למניה | 32.84 | 32.68 | 28.80 | 27.29 | 24.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 20.39 | 19.56 | 12.03 | 15.92 | 12.50 |
| רווח נקי למניה | 3.57 | 3.37 | 2.53 | 3.08 | 2.97 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.73 | 0.39 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | 1.27 | 1.12 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD