Katahdin Bankshares (KTHN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.41M | 10.22M | 11.10M | 11.54M | 11.64M |
| רווח נקי | 10.70M | 8.06M | 9.91M | 9.72M | 9.47M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.29M | 1.18M | 1.15M | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -118.00K | 297.00K | -28.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 280.00K | 429.00K | 386.00K | 390.00K |
| שינוי בהון החוזר | 912.00K | -34.00K | -616.00K | -90.00K | 248.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 912.00K | -34.00K | -616.00K | -90.00K | 248.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 795.00K | 615.00K | 317.00K | 71.00K | 319.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.03M | -24.61M | -55.56M | -78.17M | -3.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19M | -1.39M | -1.14M | -3.43M | -794.00K |
| רכישות, נטו | -789.00K | 0 | 0 | -211.00K | -225.00K |
| רכישת השקעות | -39.26M | 0 | -23.40M | -77.70M | -57.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.33M | 0 | 19.41M | 22.11M | 38.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.11M | -23.21M | -50.44M | -18.94M | 17.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.91M | 38.76M | 40.48M | 34.22M | -2.50M |
| פירעון חוב | 0 | 8.00M | 8.48M | -11.00K | -11.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -471.00K | -632.00K | -1.87M | -1.34M | -504.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.57M | -2.23M | -1.95M | -1.81M | -1.65M |
| פעילויות מימון אחרות | 30.95M | 33.62M | 35.82M | 37.38M | 11.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 50.90M | 26.53M | 30.51M | 62.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 24.37M | -3.98M | -32.40M | 5.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 26.53M | 30.51M | 62.92M | 56.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 50.90M | 26.53M | 30.51M | 62.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.22M | 8.83M | 9.97M | 8.11M | 10.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.41M | 10.22M | 11.10M | 11.54M | 11.64M |
| הוצאות הוניות | -1.19M | -1.39M | -1.14M | -3.43M | -794.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD