ORION Holdings Corporation (001800) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.80 | 2.45 | 3.27 | 2.39 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.34 | 2.00 | 2.77 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.50 | 0.76 | 0.79 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.73 | 0.96 | 0.88 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.90 | 2.71 | 4.50 | 4.72 | 3.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.01T | 950.42B | 681.15B | 865.96B | 606.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.51 | 2.50 | 2.34 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 3.14 | 4.79 | 5.50 | 3.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 95.28 | 89.03 | 104.73 | 57.96 | 61.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,718.09 | 3,666.25 | 3,161.02 | 1,976.19 | 3,328.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -0.17 | -0.39 | -0.42 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.96% | 33.08% | 38.68% | 37.80% | 37.71% |
| שיעור EBIT | 5.55% | 14.37% | 20.32% | 14.70% | 14.60% |
| שיעור EBITDA | 13.43% | 22.19% | 28.37% | 23.77% | 23.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.26% | 14.37% | 15.84% | 13.73% | 13.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.14% | 14.09% | 20.17% | 14.46% | 14.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.74% | 3.57% | 5.03% | 2.90% | 11.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.42% | 9.95% | 15.01% | 9.83% | 11.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 24.70% | 25.31% | 24.93% | 20.05% | 76.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.24% | 98.01% | 127.30% | 105.35% | 105.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.14% | 1.96% | 2.71% | 1.67% | 6.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.67% | 4.91% | 6.78% | 3.90% | 14.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.99% | 8.91% | 9.69% | 8.77% | 9.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.59% | 6.07% | 6.99% | 5.83% | 6.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.55% | 2.38% | 3.35% | 2.16% | 8.35% |
| תשואת רווחים | 10.10% | 9.35% | 17.73% | 9.87% | 35.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.64 | 14.14 | 15.03 | 15.05 | 12.14 |
| מחזור זכאים | 12.76 | 15.83 | 11.85 | 14.95 | 12.09 |
| מחזור מלאי | 8.08 | 7.00 | 6.16 | 7.04 | 7.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.51 | 1.46 | 1.42 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 2.95 | 2.91 | 2.83 | 3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.33 | 54.89 | 52.78 | 51.67 | 47.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.76 | 25.82 | 24.28 | 24.26 | 30.08 |
| ימי מלאי | 45.19 | 52.12 | 59.29 | 51.83 | 47.21 |
| ימי אשראי מספקים | 28.61 | 23.05 | 30.79 | 24.41 | 30.18 |
| מחזור תפעולי | 71.94 | 77.94 | 83.57 | 76.08 | 77.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12,248.21 | 8,206.11 | 11,242.22 | 7,508.57 | 8,811.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7,223.61 | 5,671.09 | 8,936.90 | 4,472.05 | 7,284.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,024.59 | 2,535.02 | 2,305.32 | 3,036.52 | 1,527.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.60 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.83 | 3.05 | 1.82 | 3.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | 3.24 | 4.88 | 2.47 | 5.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 2.29 | 3.65 | 4.04 | 2.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.27% | 27.46% | 59.34% | 31.01% | 47.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.90 | 10.27 | 5.64 | 10.13 | 2.85 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.38 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.53 | 0.38 | 0.40 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.20 | 3.64 | 1.69 | 3.22 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 2.52 | 1.34 | 1.92 | 1.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -0.42 | 0.06 | -0.14 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.53 | 0.38 | 0.40 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 1.93 | 1.55 | 0.61 | 0.82 | 0.69 |
| שווי חברה | 975.65B | 1.16T | 555.89B | 574.86B | 486.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.93 | 1.55 | 0.61 | 0.82 | 0.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.34 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.25 | 3.28 | 1.03 | 2.14 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 2.27 | 0.82 | 1.27 | 0.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72,199.85 | 64,882.31 | 62,109.30 | 52,264.62 | 48,141.08 |
| הון עצמי למניה | 42,358.04 | 39,325.88 | 39,409.90 | 36,504.32 | 35,981.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 62,398.83 | 54,164.36 | 53,115.11 | 49,089.80 | 48,783.02 |
| רווח נקי למניה | 2,333.33 | 1,931.39 | 2,670.29 | 1,423.00 | 5,378.87 |
| נטל מס | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.77 |
| נטל ריבית | 2.73 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.71 | 4.25 | 1.41 | 5.28 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-KRW