ORION Holdings Corporation (001800) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 514.07B | 676.30B | 451.80B | 530.06B | 446.50B |
| רווח נקי | 120.99B | 479.53B | 85.62B | 323.57B | 225.33B |
| פחת והפחתות | 265.09B | 257.25B | 265.66B | 274.71B | 236.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.52B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 695.00M | 38.45M | 34.46M | 2.72B |
| שינוי בהון החוזר | -121.74B | 36.75B | -117.57B | -45.21B | -60.26B |
| יתרת לקוחות | 3.70B | 18.01B | 17.85B | -37.11B | -12.50B |
| מלאי | -563.69M | -42.83B | -29.81B | -30.92B | -14.63B |
| יתרת ספקים | -23.64B | 32.38B | -25.49B | 34.64B | 3.91B |
| הון חוזר אחר | -101.24B | 29.19B | -80.11B | -11.82B | -37.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 249.73B | -97.92B | 218.04B | -23.05B | -4.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -613.10B | -517.53B | -523.03B | -239.60B | -273.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.43B | -121.93B | -182.71B | -91.87B | -147.46B |
| רכישות, נטו | -10.54B | -549.77B | -622.00M | -10.02B | -16.10B |
| רכישת השקעות | -548.94B | 12.55B | -451.82B | -929.98B | -277.61B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 139.63B | 171.43B | 112.39B | 747.55B | 156.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.81B | -29.80B | -271.44M | 44.73B | 11.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.65B | -37.94B | -153.00B | -210.73B | -37.02B |
| פירעון חוב | 39.09B | 54.34B | -77.22B | -170.90B | -69.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 124.58M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -121.35B | -82.89B | -65.63B | -51.67B | -25.11B |
| פעילויות מימון אחרות | -12.39B | -9.39B | -10.16B | 11.72B | 76.47B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 353.43B | 535.40B | 404.73B | 630.77B | 568.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.71B | 9.84B | -1.81B | -17.73B | 46.16B |
| שינוי נטו במזומנים | -181.97B | 130.67B | -226.04B | 62.00B | 182.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 535.40B | 404.73B | 630.77B | 568.77B | 386.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 353.43B | 535.40B | 404.73B | 630.77B | 568.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 355.27B | 537.62B | 269.09B | 438.19B | 299.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 514.07B | 676.30B | 451.80B | 530.06B | 446.50B |
| הוצאות הוניות | -158.81B | -138.68B | -182.71B | -91.87B | -147.46B |
הנתונים מוצגים ב-KRW