קוק הולדינג (KHOLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.11 | 0.22 | 0.80 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.33T | -1.21T | -710.80B | -472.32B | -353.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.20 | 2.23 | 1.66 | 1.66 | 2.53 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.47 | 0.39 | 0.37 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.86 | 7.85 | 7.39 | 7.06 | 10.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.61 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.14 | 1.62 | 1.49 | 8.51 | 10.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.53 | 3.47 | 1.91 | 1.89 | 1.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,579.82 | 3,114.77 | 1,850.32 | 1,373.85 | 775.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 3.57 | 3.98 | 1.23 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.55% | 15.73% | 14.14% | 23.47% | 25.15% |
| שיעור EBIT | 5.14% | 3.76% | 3.69% | 17.35% | 14.85% |
| שיעור EBITDA | 8.49% | 6.46% | 6.20% | 19.26% | 15.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.79% | 3.76% | 3.77% | 13.88% | 16.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.56% | 3.18% | 1.15% | 9.52% | 14.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.14% | 0.80% | 0.06% | 4.50% | 13.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.27% | 1.26% | -0.23% | 7.34% | 11.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 24.86% | 25.08% | 4.89% | 47.30% | 88.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.26% | 84.66% | 30.57% | 68.58% | 89.82% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | 0.45% | 0.03% | 2.53% | 7.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.03% | 3.53% | 0.25% | 17.85% | 79.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.71% | 6.05% | 6.70% | 22.42% | 34.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | 1.61% | -0.95% | 12.12% | 19.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.60% | 0.47% | 0.03% | 2.60% | 7.58% |
| תשואת רווחים | 7.28% | 5.54% | 0.29% | 20.61% | 55.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.59 | 1.72 | 1.94 | 1.90 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 0.99 | 1.11 | 7.94 | 4.56 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 10.16 | 12.93 | 11.97 | 10.60 | 8.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 5.33 | 5.44 | 5.82 | 12.35 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.00 | -8.44 | -11.05 | -10.12 | -6.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -104.36 | -89.05 | 172.98 | 146.34 | 155.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 229.87 | 212.82 | 188.45 | 192.02 | 204.27 |
| ימי מלאי | 35.93 | 28.23 | 30.49 | 34.43 | 42.46 |
| ימי אשראי מספקים | 370.15 | 330.09 | 45.96 | 80.10 | 91.63 |
| מחזור תפעולי | 265.79 | 241.05 | 218.93 | 226.44 | 246.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -217.16 | -199.78 | 229.40 | 668.67 | 227.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -427.73 | -420.04 | 36.26 | 534.00 | 173.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 228.22 | 220.26 | 193.15 | 134.66 | 54.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.97 | 2.10 | 0.16 | 0.80 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.80 | -0.76 | 0.74 | 4.36 | 3.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.95 | -0.91 | 1.19 | 4.97 | 4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.07 | 0.13 | 0.51 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.37% | -49.40% | 4.05% | 77.26% | 41.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.73 | 17.99 | 344.33 | 4.85 | 1.79 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 0.87 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.25 | -2.02 | 24.69 | 1.29 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44 | -4.26 | 3.90 | 1.03 | 1.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | -3.51 | -0.12 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 0.87 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 4.82 | 5.80 | 7.14 | 2.37 | 3.08 |
| שווי חברה | 1.28T | 1.12T | 1.03T | 731.42B | 438.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 5.80 | 7.14 | 2.37 | 3.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.91 | -5.26 | 55.81 | 2.70 | 4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.64 | -11.06 | 8.82 | 2.16 | 3.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,027.12 | 1,692.93 | 1,393.47 | 1,139.39 | 441.09 |
| הון עצמי למניה | 1,563.39 | 1,335.31 | 1,042.67 | 798.28 | 294.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.61 | 1.20 | 0.23 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 6,180.90 | 5,901.73 | 4,571.79 | 3,164.97 | 1,778.18 |
| רווח נקי למניה | 70.16 | 47.09 | 2.58 | 142.47 | 233.09 |
| נטל מס | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.47 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.85 | 0.31 | 0.55 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.55 | -4.24 | -21.99 | 2.88 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-TRY