קוק הולדינג (KHOLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.29B | 116.31B | 339.02B | 115.48B | 50.66B |
| רווח נקי | 23.88B | -5.29B | 117.73B | 118.22B | 26.18B |
| פחת והפחתות | 80.73B | 58.27B | 30.61B | 8.26B | 5.29B |
| מס הכנסה נדחה | 43.20B | 540.25M | 154.06M | -9.21B | -2.36B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -285.19B | -54.91B | 37.55B | -7.61B | 3.79B |
| יתרת לקוחות | -262.86B | 87.11B | 61.29B | -254.94B | -149.09B |
| מלאי | 32.38B | 25.98B | 32.26B | -31.34B | -26.83B |
| יתרת ספקים | -56.67B | -5.31B | -21.30B | 292.06B | 213.36B |
| הון חוזר אחר | 1.96B | -168.00B | -34.70B | -13.40B | -33.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.10B | 118.23B | 153.12B | -3.39B | 15.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -354.99B | -121.37B | -165.46B | -86.42B | -53.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.67B | -97.93B | -68.28B | -27.60B | -12.53B |
| רכישות, נטו | 24.43B | 4.84B | -972.00M | -3.18B | -3.07B |
| רכישת השקעות | -120.75B | -57.38B | -115.32B | -59.56B | -40.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 313.00M | 0 | 2.42B |
| פעילויות השקעה אחרות | -147.00B | 29.10B | 18.79B | 3.91B | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 316.90B | 9.60B | -17.42B | -5.56B | 10.20B |
| פירעון חוב | 387.25B | 93.35B | 20.75B | 52.25B | 21.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.09B | -19.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.93B | -59.81B | -9.52B | -4.84B | -1.77B |
| פעילויות מימון אחרות | -48.42B | -23.94B | -28.64B | -52.97B | -2.69B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 820.70B | 503.86B | 437.52B | 216.80B | 144.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 140.20B | 40.83B | 79.11B | 42.35B | 52.85B |
| שינוי נטו במזומנים | 813.26M | -127.83B | 80.30B | 72.08B | 60.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 819.89B | 631.69B | 547.21B | 144.72B | 84.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 820.70B | 503.86B | 437.52B | 216.80B | 144.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | -212.96B | 18.38B | 270.74B | 87.88B | 38.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.29B | 116.31B | 339.02B | 115.48B | 50.66B |
| הוצאות הוניות | -111.67B | -97.93B | -68.28B | -27.60B | -12.53B |
הנתונים מוצגים ב-TRY