ניתוח באמצעות AI של קוק הולדינג (KHOLY)
קוק הולדינג (OTHER OTC:KHOLY)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $21.50(▲10.88% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון נבלם בעיקר בשל יסודות חלשים בתזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, ובשל מינוף משמעותי, למרות שיפור בהכנסות ובשיעורי הרווחיות. שיחת הדוחות האחרונה הייתה בונה מבחינת התחזית ועוצמת המגזרים, במיוחד האנרגיה, אך הצביעה על סיכונים מחזוריים וסיכונים הקשורים למינוף בכמה חברות בנות, וכן על תמיכה חד-פעמית מסוימת ברווחים. התמחור, עם P/E מתון ותשואה של כ-3.9%, יחד עם אינדיקטורים טכניים ניטרליים, מספק קיזוז חלקי.
גורמים חיוביים
פורטפוליו עסקים מגוון
החשיפה הרחבה של קוק הולדינג למגזרים שונים (אנרגיה, רכב, מוצרי חשמל, פיננסים ותעשייה) מספקת מקורות מרובים ומאזנים של תזרימי מזומנים ורווחים. גיוון מבני זה מפחית את המחזוריות הנובעת מתלות במגזר יחיד ותומך בחוסן לאורך מחזורי סחורות, ביקוש ומט"ח במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קוק הולדינג (KHOLY)
- שווי שוק
- $9.78B
- תשואת דיבידנד
- 3.86%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 22.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.9
- בטא (שנתי)
- 0.08
- צמיחת הכנסות
- 9.66%
- צמיחת רווח למניה
- 467.56%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 120,219
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קוק הולדינג עוסקת במתן שירותים תעשייתיים היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים אנרגיה רכב מוצרי צריכה בני קיימא פיננסים ואחר מגזר האנרגיה מתמקד בזיקוק הפצת דלק הפצת גפמ ייצור חשמל גז טבעי ותעשיות אחרות מגזר הרכב כולל את תחומי מכוניות הנוסעים כלי רכב מסחריים טרקטורים חקלאיים וביטחון מגזר מוצרי הצריכה בני הקיימא כולל מוצרים לבנים ואלקטרוניקה צרכנית מגזר הפיננסים עוסק בפעילויות בנקאות ליסינג ביטוח קרן השקעות בנדלן קרנות פנסיה פקטורינג ברוקראז ניהול נכסים ומימון צרכני מגזר האחר כולל תחומי פעילות נוספים כגון מזון קמעונאות תיירות טכנולוגיות מידע ובניית ספינות החברה נוסדה על ידי והבי קוץ סאדברק קוץ סמהאט ארסל רחמי מוסטפא קוץ ודאימה סבגי גונול ב 6 בדצמבר 1963 ומשרדיה הראשיים נמצאים באיסטנבול טורקיה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
KHOLY מציגה היקף הכנסות משמעותי והמשך צמיחה בהכנסות, לצד התאוששות מסוימת בשיעורי הרווחיות לעומת השנה שעברה, אך איכות הרווחים והמרת הרווח למזומנים הן נקודות חולשה מרכזיות. המינוף משמעותי והתשואות כיום מתונות, בעוד שתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים הם נורת האזהרה המרכזית. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה מעורב: מגמה משתפרת בדוח רווח והפסד, גמישות מוגבלת במאזן, ובסיס תזרימי מזומנים חלש כיום.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SEB
GHC
MMMKHOLY
CODI
BBUCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026