1812 Brewing (KEGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.45 | 4.97 | 7.12 | 4.22 | 4.48 |
| יחס מהיר | 18.45 | 4.97 | 7.12 | 4.22 | 4.48 |
| יחס מזומנים | 16.92 | 4.33 | 6.48 | 3.34 | 3.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.01 | -0.08 | -0.00 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.54 | -20.05 | 38.11 | 4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.06M | -15.92M | -15.87M | -14.89M | -13.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.52 | -0.27 | -0.24 | -0.21 | -0.13 |
| יחס כיסוי חוב | 3.67 | 0.07 | -0.43 | 0.94 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.50 | -3.01 | -0.30 | 0.67 | 0.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.07 | -16.29 | 0.39 | -0.08 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.84% | 27.20% | 26.86% | 55.80% | 29.30% |
| שיעור EBIT | 3.85% | -3.32% | -45.78% | 61.71% | 10.30% |
| שיעור EBITDA | 9.42% | 0.61% | -41.49% | 64.23% | 15.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.85% | -26.44% | -28.83% | 45.61% | 10.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.52% | -12.07% | -142.84% | -6.77% | -121.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.52% | -12.07% | -142.84% | -6.77% | -121.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.52% | -12.07% | -142.84% | -6.77% | -121.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -221.14% | 45.67% | 495.42% | -14.84% | -1,150.90% |
| תשואה על הנכסים | -1.57% | -3.52% | -41.56% | -4.00% | -58.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.81% | 0.94% | 10.06% | 0.84% | 7.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.71% | -7.75% | -8.45% | 27.22% | 5.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | -7.75% | -8.45% | 27.22% | 5.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.57% | -3.52% | -41.56% | -4.00% | -58.44% |
| תשואת רווחים | -0.01% | -14.71% | -90.88% | -0.68% | -3.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.29 | 0.29 | 0.59 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.19 | 8.56 | 8.29 | 18.26 | 13.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 4.86 | 2.34 | -0.15 | -3.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.26 | -0.75 | 0.87 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.26 | -0.75 | 0.87 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.08 | -0.50 | 0.61 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -48.47% | -74.85% | -0.90% | -1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19,618.09 | -6.80 | -1.10 | -147.24 | -29.05 |
| מכפיל מכירות | 1,671.79 | 0.82 | 1.57 | 9.97 | 35.18 |
| מכפיל הון | -158.88 | -0.06 | -0.11 | -1.24 | -2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.06 | -1.34 | -110.74 | -76.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.04 | -3.13 | 16.25 | 256.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -19,618.09 | 0.07 | 0 | 1.47 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | -158.88 | -0.06 | -0.11 | -1.24 | -2.12 |
| מכפיל שווי חברה | 17,748.58 | 117.26 | -3.40 | 15.44 | 225.82 |
| שווי חברה | 1.39B | 710.22K | 1.28M | 15.23M | 26.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17,748.58 | 117.26 | -3.40 | 15.44 | 225.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,671.59 | 0.72 | 1.41 | 9.92 | 35.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.81 | -1.20 | -110.14 | -76.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.81 | -2.80 | 16.16 | 255.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -2.21 | 3.64 | 3.12 | -0.11 | -11.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.68 | 0.35 | -9.04 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD