1812 Brewing (KEGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.60K | -456.96K | 942.22K | 101.86K | -4.24M |
| רווח נקי | -119.36K | -1.30M | -104.18K | -899.58K | -5.85M |
| פחת והפחתות | 38.77K | 38.77K | 38.77K | 38.77K | 41.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 802.24K | 1.02M | 952.48K | 882.13K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 802.24K | 1.02M | 952.48K | 882.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 802.24K | -7.70K | 10.19K | 685.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -311.43K | -633.80K | -1.72M | -251.68K | 2.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -311.43K | -612.14K | -1.08M | -442.52K | -1.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -21.66K | -641.28K | 0 | -32.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 190.85K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.45K | 0 | 4.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 342.97K | 1.16M | 759.57K | 228.34K | 1.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 342.97K | 1.16M | 759.57K | 228.34K | 1.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.65K | 147.70K | 82.53K | 99.07K | 20.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -590.86K |
| שינוי נטו במזומנים | -49.06K | 65.18K | -16.54K | 78.52K | -570.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.70K | 82.53K | 99.07K | 20.55K | 590.86K |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.65K | 147.70K | 82.53K | 99.07K | 20.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -392.03K | -1.07M | -138.28K | -340.67K | -6.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.60K | -456.96K | 942.22K | 101.86K | -4.24M |
| הוצאות הוניות | -311.43K | -612.14K | -1.08M | -442.52K | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD