קייבל ברנדס אינוביישנס גרופ (KAVL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -672.63K | -2.97M | -5.71M | -9.31M |
| רווח נקי | -16.63M | -6.70M | -11.13M | -14.37M | -9.03M |
| פחת והפחתות | 786.76K | 787.09K | 328.30K | 132.89K | 10.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -584.45K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.87M | 170.23K | 3.39M | 6.28M | 11.22M |
| שינוי בהון החוזר | 172.00K | 4.33M | 3.26M | 1.99M | -11.52M |
| יתרת לקוחות | 143.57K | 1.58M | 3.97M | 1.41M | -568.26K |
| מלאי | 0 | 4.01M | -3.32M | 13.83M | -15.32M |
| יתרת ספקים | 170.83K | -1.38M | 2.81M | -12.87M | 11.50M |
| הון חוזר אחר | -142.40K | 123.06K | -203.62K | 3.18M | -7.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.02M | 743.63K | 1.77M | 259.56K | -10.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -315.77K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.48K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -312.29K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -595.10K | 4.04M | 136.79K | 1.57M | 9.72M |
| פירעון חוב | -214.40K | -1.60M | 136.79K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.29K | 6.00M | 0 | 1.63M | 8.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -405.00K | -270.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -87.80K | 0 | -59.86K | 1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 534.41K | 3.90M | 533.66K | 3.69M | 7.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.37M | 3.37M | -3.15M | -4.14M | 403.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.90M | 533.66K | 3.69M | 7.83M | 7.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 534.41K | 3.90M | 533.66K | 3.69M | 7.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.77M | -672.63K | -2.98M | -5.71M | -9.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -672.63K | -2.97M | -5.71M | -9.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.48K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD