קייבל ברנדס אינוביישנס גרופ (KAVL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 1.18 | 2.95 | 1.39 | 5.72 |
| יחס מהיר | 0.51 | 1.18 | 2.95 | 0.57 | 4.94 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.94 | 2.56 | 0.11 | 2.32 |
| יחס כושר פירעון | -20.03 | -27.87 | -2.70 | -1.85 | -5.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.82 | -4.87 | -0.44 | -0.60 | -3.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -3.24 | -3.72 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -265.41K | 99.97K | 2.32M | 1.08M | 6.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.22 | 6.69 | 1.16 | 1.43 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1,759.84 | -5.53 | -8.17 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -1,893.53 | -7.83 | -22.86 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.14 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.42 | 0.85 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.03 | 0.55 | -0.13 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 1,036.60% | 37.82% | 19.68% | 9.72% |
| שיעור EBIT | -4,119.97% | -35,589.37% | -86.39% | -81.49% | -112.76% |
| שיעור EBITDA | -3,907.99% | -33,906.65% | -74.97% | -78.98% | -111.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -840.16% | -36,525.96% | -82.90% | -81.49% | -112.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,114.48% | -35,608.66% | -96.98% | -85.05% | -112.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,114.48% | -35,616.27% | -97.27% | -85.07% | -112.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,114.48% | -35,649.17% | -97.27% | -85.07% | -112.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.02% | 100.29% | 100.02% | 99.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 489.73% | 97.49% | 117.00% | 104.38% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -3,846.17% | -2,488.19% | -41.86% | -57.43% | -115.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -13,797.79% | -16,657.88% | -48.49% | -82.12% | -146.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 956.70% | -17,083.35% | -39.43% | -73.94% | -132.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 956.70% | -17,083.35% | -38.34% | -69.21% | -130.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3,846.17% | -2,488.19% | -125.87% | -140.63% | -115.54% |
| תשואת רווחים | -3,289.12% | -262.14% | -465.86% | -62.44% | -32.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.06 | 0.39 | 26.13 | 7.00 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 0.54 | -1.25 | 74.46 | 3.69 | 287.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 9.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 8.48 | 12.94 | 10.64 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.07 | 0.43 | 0.68 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.95 | 0.03 | 2.80 | 2.78 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -501.53 | 1,227.93 | 9.07 | 94.59 | 144.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 177.38 | 936.80 | 13.97 | 52.13 | 106.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 141.38 | 39.28 |
| ימי אשראי מספקים | 678.91 | -291.14 | 4.90 | 98.93 | 1.27 |
| מחזור תפעולי | 177.38 | 936.80 | 13.97 | 193.52 | 145.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.25 | -0.16 | -1.09 | -3.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.25 | -0.16 | -1.09 | -3.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -6.85 | -2.49 | -854.38 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -854.38 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.63 | -1.61 | -4.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.43 | -59.30 | -0.10 | -0.23 | -0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -460.40% | -43.65% | -46.78% | -16.70% | -12.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.38 | -0.21 | -1.60 | -3.12 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 135.87 | 0.21 | 1.36 | 3.52 |
| מכפיל הון | -1.42 | 63.55 | 0.10 | 1.32 | 4.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.22 | -2.29 | -2.14 | -5.99 | -7.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -2.29 | -2.14 | -6.00 | -7.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.42 | 63.55 | 0.10 | 1.32 | 4.58 |
| מכפיל שווי חברה | -0.03 | -0.37 | 0.27 | -1.85 | -2.97 |
| שווי חברה | 316.09K | 5.82M | -1.39M | 19.15M | 42.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.03 | -0.37 | 0.27 | -1.85 | -2.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 124.44 | -0.20 | 1.46 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.15 | -2.10 | 2.07 | -6.43 | -7.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -2.10 | 2.07 | -6.44 | -7.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | 0.01 | 0.73 | 0.77 | 5.18 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | 0.01 | 3.20 | 4.98 | 5.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.00 | 1.60 | 4.81 | 6.75 |
| רווח נקי למניה | -0.76 | -1.51 | -1.55 | -4.09 | -7.60 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.40 | 155.85 | 1.21 | 0.82 | 1.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 61.46 | 0.02 | 0.26 | 0.49 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.27 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD