ניתוח באמצעות AI של קייבל ברנדס אינוביישנס גרופ (KAVL)
קייבל ברנדס אינוביישנס גרופ (OTHER OTC:KAVL)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.03(▲25.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים מאוד, ובהם ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים גדולים ומתמשכים, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי באופן עקבי, לצד הון עצמי שלילי. האינדיקטורים הטכניים מעורבים ותומכים רק במידה מתונה, ומדדי התמחור מספקים תמיכה מוגבלת, שכן ה-P/E השלילי משקף היעדר רווחיות, ולא מוצגת תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
אפס חוב מדווח
היעדר חוב מדווח מגביל תשלומי ריבית וקרן מחייבים, ומעניק לחברה גמישות רבה יותר לעומת עסק ממונף דומה שגם מציג הפסדים. הדבר מספק מידה מסוימת של יכולת להתמודד עם אתגרים תפעוליים ללא נטל מיידי של שירות חוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קייבל ברנדס אינוביישנס גרופ (KAVL)
- שווי שוק
- $507.92K
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 15.74K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.36
- צמיחת הכנסות
- -75.31%
- צמיחת רווח למניה
- -17.46%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Tobacco
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קייבל ברנדס אינוביישנס גרופ פועלת כמפיצה של מערכות אלקטרוניות לאספקת ניקוטין ורכיבים נלווים ברחבי ארצות הברית החברה מציעה את בידי סטיק מכשיר חד פעמי ועמיד בפני חבלה לאספקת ניקוטין אלקטרונית הזמין במגוון טעמים לצד בידי פאוץ ניסוח ניקוטין ללא טבק המיוצר מסיבים טבעיים ומחומר מילוי מבוסס לעיסה וגם הוא מוצע במגוון אפשרויות טעם מוצרים אלה נמכרים ללקוחות שאינם קמעונאיים ישירות באמצעות אתר האינטרנט שלה החברה אשר שינתה את שמה מקוויק סטארט הולדינגס לקייבל ברנדס אינוביישנס גרופ ביולי 2019 ממוקמת בגרנט ולקאריה פלורידה ופועלת כחברה בת של קייבל הולדינגס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, קייבל ברנדס אינוביישנס גרופ מציגה מסלול פיננסי מאתגר: הכנסות מצטמצמות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים תפעוליים ונקיים גדולים באופן עקבי, ותזרים מזומנים שלילי מתמשך. נקודת החוזקה העיקרית שמאזנת זאת היא חוב מדווח מוגבל, אך המעבר להון עצמי שלילי והמשך שריפת המזומנים מגבירים את סיכון כושר הפירעון והמימון. שיפור יצטרך להגיע מייצוב ההכנסות ומהפחתה מהותית בעצימות העלויות התפעוליות, כדי להמיר את הרווח הגולמי לרווחים ולתזרים מזומנים בני-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TPB
UVV
ISPRKAVL
XXII
GNLNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026