Jtekt Unsponsored ADR (JTEKY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.48 | 1.48 | 1.62 | 2.53 | 1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.08B | -25.08B | 46.96B | -268.00M | -5.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.06 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.48 | 1.64 | 1.78 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.24 | 2.24 | 5.20 | 7.47 | 9.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.66 | 0.42 | 0.50 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,274.61 | 2,274.61 | 2,200.49 | 2,201.56 | 2,276.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 1.01 | 0.51 | 0.48 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.93% | 14.93% | 15.43% | 15.01% | 15.20% |
| שיעור EBIT | 2.55% | 2.55% | 3.93% | 4.35% | 3.11% |
| שיעור EBITDA | 6.36% | 6.36% | 7.63% | 8.17% | 7.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.04% | 2.04% | 3.93% | 3.85% | 2.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.64% | 1.64% | 1.42% | 3.83% | 3.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.73% | 0.73% | 0.62% | 2.13% | 2.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.88% | 0.88% | 0.75% | 2.31% | 2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.41% | 44.41% | 43.74% | 55.52% | 61.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.30% | 80.30% | 36.17% | 99.47% | 113.31% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 0.88% | 0.80% | 2.47% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.84% | 1.84% | 1.60% | 5.10% | 5.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.55% | 3.55% | 7.46% | 6.36% | 4.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.81% | 1.81% | 3.68% | 3.64% | 3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 0.90% | 0.82% | 2.55% | 2.43% |
| תשואת רווחים | 3.79% | 3.79% | 2.44% | 8.28% | 9.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.12 | 5.12 | 5.79 | 5.25 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 4.22 | 4.88 | 4.13 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 6.22 | 6.22 | 7.03 | 6.02 | 5.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 3.97 | 3.59 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.20 | 1.29 | 1.16 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.24 | 6.24 | 7.11 | 6.00 | 6.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.57 | 43.57 | 40.18 | 41.84 | 50.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.32 | 71.32 | 63.00 | 69.50 | 76.21 |
| ימי מלאי | 58.69 | 58.69 | 51.91 | 60.64 | 63.51 |
| ימי אשראי מספקים | 86.44 | 86.44 | 74.73 | 88.30 | 88.90 |
| מחזור תפעולי | 130.01 | 130.01 | 114.91 | 130.14 | 139.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 708.47 | 708.47 | 1,084.14 | 1,351.03 | 684.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -71.17 | -71.17 | 189.90 | 638.62 | 196.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 779.63 | 779.63 | 894.24 | 712.40 | 487.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | 0.18 | 0.47 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.77 | 1.01 | 1.65 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 0.91 | 1.21 | 1.90 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.53 | 0.64 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.23% | -2.23% | 3.87% | 15.02% | 6.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.42 | 26.42 | 40.99 | 12.07 | 10.06 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.49 | 0.66 | 0.62 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.94 | -44.94 | 25.87 | 6.66 | 15.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 4.51 | 4.53 | 3.15 | 4.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.40 | -40.35 | 0.69 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.49 | 0.66 | 0.62 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.04 | 4.04 | 3.86 | 3.63 | 3.91 |
| שווי חברה | 483.65B | 483.65B | 601.14B | 560.88B | 476.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.04 | 4.04 | 3.86 | 3.63 | 3.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.01 | -60.01 | 29.83 | 7.68 | 21.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03 | 6.03 | 5.23 | 3.63 | 6.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,463.31 | 6,463.31 | 7,477.50 | 6,759.49 | 5,846.65 |
| הון עצמי למניה | 6,578.43 | 6,578.43 | 7,479.34 | 6,901.02 | 5,836.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 16,638.43 | 16,638.43 | 19,235.13 | 16,544.44 | 14,678.86 |
| רווח נקי למניה | 121.08 | 121.08 | 119.66 | 352.12 | 299.81 |
| נטל מס | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.64 | 0.36 | 0.88 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.85 | 5.85 | 9.06 | 3.84 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY