דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Jtekt Unsponsored ADR (JTEKY)

JTEKY

Jtekt Unsponsored ADR (OTHER OTC:JTEKY)

דירוג:
54ניטרלי
מחיר יעד:
$39.00(▲2.12% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
01.11.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים תפעוליים חלשים בתקופה האחרונה, עם ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושולי רווח נמוכים ותנודתיים, וכן בשל מומנטום טכני שלילי, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, עם MACD שלילי ו-RSI ו-Stoch ברמות נמוכות. גורמים אלה מתקזזים חלקית בזכות מאזן תומך עם שיפור במינוף, שיפור בתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה, ותשואת דיבידנד מתונה למרות P/E גבוה יחסית.

פורטפוליו מגוון של מוצרים תעשייתיים

החשיפה לתחומי ההיגוי, המסבים וכלי המכונה מעניקה ל-Jtekt Unsponsored ADR כמה קווי מוצרים המשרתים הן יצרני רכב מקוריים והן לקוחות תעשייתיים ברחבי העולם. רוחב זה יכול לגוון את הביקוש בשווקי הקצה ולשמר את הרלוונטיות, כאשר הלקוחות נדרשים למערכות רכב, רכיבים מדויקים ופריון ייצור.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Jtekt Unsponsored ADR (JTEKY)

שווי שוק
$4.00B
תשואת דיבידנד
3.01%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
0.00
מכפיל רווח (P/E)
29.3
בטא (שנתי)
0.85
צמיחת הכנסות
-1.72%
צמיחת רווח למניה
5.12%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
43,233
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Auto - Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Jtekt Unsponsored ADR שהוקמה ב 1921 ומרכזה באאיצ יפן פועלת כיצרנית גלובלית מגוונת החברה מתמקדת בעיקר ברכיבי רכב ומייצרת מגוון רחב של מערכות היגוי כולל הגה כוח חשמלי והידראולי לצד מגוון מקיף של חלקי מערכת הינע כגון גלי הינע גלי מדחף מצמדים ודיפרנציאלים מוגבלי החלקה מסוג טורסן בנוסף Jtekt Unsponsored ADR מספקת פריטים נוספים הקשורים לרכב כגון יחידות טבור רכיבי מנוע ורכיבים היקפיים כגון גלגלות בולם ומוצרי תמסורת כולל משאבות חשמליות למערכות עצירת סרק ושסתומי סולנואיד מעבר להיצע מוצרי הרכב שלה Jtekt Unsponsored ADR היא יצרנית בולטת של מיסבי כדור ומיסבי גלילים ושל מגוון אטמי שמן החברה מייצרת גם כלי מכונה מתקדמים כגון משחזות ומרכזי עיבוד ומציעה התקני בקרה אלקטרוניים תיק המוצרים שלה מתרחב גם למערכות חישה ייעודיות לתשתיות לציוד מתקדם למחקר ופיתוח כגון מתמרים למוליכים למחצה ותאי עומס לחיישני לחץ ליישומים רפואיים כגון דיאלייזרים ולקבלים ליתיום יון עמידי חום Jtekt Unsponsored ADR משווקת את מגוון מוצריה הנרחב ברחבי העולם תחת המותגים Jtekt Unsponsored ADR קויו וטויודה עם פעילות ביפן אפריקה אירופה צפון אמריקה אסיה אוקיאניה ודרום אמריקה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Jtekt Unsponsored ADR מציגה בסיס פיננסי סביר ומוצק, עם שיפור במינוף ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובי באופן עקבי, אך הביצועים התפעוליים אינם אחידים. מקור הדאגה המרכזי הוא התנודתיות ברווחים ובהכנסות — שיעורי רווח נקי נמוכים והירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעים על לחץ מחזורי ורגישות לעלויות ולתמחור. אם ההכנסות יתייצבו ושיעורי הרווח יחזרו לרמות הקרובות לאלו של 2023–2024, התשואות והמרת המזומנים עשויות להתחזק; במצב הנוכחי, המאזן תומך, אך הרווחיות היא הגורם המכריע.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.98T1.88T2.04T1.89T1.68T1.43T
רווח גולמי321.77B281.29B314.95B283.93B255.15B209.88B
EBITDA174.71B119.81B155.72B154.62B121.72B114.34B
רווח נקי21.55B13.71B12.70B40.26B34.28B20.68B
מאזן
סך הנכסים1.53T1.57T1.58T1.63T1.44T1.39T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר153.53B120.05B150.54B169.93B127.40B129.35B
סך החוב217.48B240.47B218.06B241.95B255.17B261.76B
סך ההתחייבויות685.89B787.92B755.73B805.74B740.62B726.05B
הון בעלי המניות814.38B745.04B793.63B788.98B667.23B624.01B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי39.63B-8.06B20.15B73.01B22.50B24.36B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת115.85B80.24B115.04B154.46B78.28B67.04B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-28.51B-75.94B-55.88B-71.35B-52.11B-25.27B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-67.89B-52.08B-49.81B-47.22B-28.71B-43.53B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
LEALEA
69ניטרלי
BWABWA
60ניטרלי
JTEKYJTEKY
54ניטרלי
DANDAN
53ניטרלי
APTVAPTV
53ניטרלי
DCHDCH
51ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ליר69ניטרלי$5.84B10.3211.52%2.14%3.52%40.59%
בורגוורנר60ניטרלי$10.37B21.608.61%1.06%0.42%267.86%
Jtekt Unsponsored ADR54ניטרלי$4.00B29.262.71%3.01%-1.72%5.12%
דנה53ניטרלי$2.49B-11.16-16.24%1.63%-8.85%-374.41%
אפטיב53ניטרלי$9.12B41.842.41%—-5.40%-75.68%
American Axle & Manufacturing51ניטרלי$1.14B-4.47-15.15%—40.98%-406.06%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
37.767.9626.73%
4.78-1.63-25.43%
51.638.0118.37%
23.112.5412.36%
43.93-25.63-36.85%
118.4417.4717.30%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 1 בנובמבר 2026