Jtekt Unsponsored ADR (JTEKY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.24B | 115.04B | 154.46B | 78.28B | 67.04B |
| רווח נקי | 13.71B | 12.70B | 40.26B | 55.89B | 43.93B |
| פחת והפחתות | 71.79B | 75.48B | 72.35B | 69.49B | 66.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.09B | 32.52B | -9.22B | -9.50B | -40.41B |
| יתרת לקוחות | -10.23B | 15.53B | 11.24B | -21.44B | -13.07B |
| מלאי | -1.38B | 13.37B | -1.21B | -8.73B | -32.56B |
| יתרת ספקים | -73.84M | -2.84B | 23.40B | 14.79B | 20.41B |
| הון חוזר אחר | 22.69B | 6.45B | -42.65B | 5.88B | -15.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.36B | -5.65B | 51.07B | -37.60B | -3.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.94B | -55.88B | -71.35B | -52.11B | -25.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.30B | -94.89B | -58.75B | -55.78B | -42.68B |
| רכישות, נטו | 0 | 4.54B | 0 | 65.00M | 6.00M |
| רכישת השקעות | -1.99M | -7.42M | -3.24M | -388.00M | -82.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.44M | 46.68B | 6.81B | 2.00B | 24.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.36B | -12.20B | -19.41B | 1.99B | -6.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.08B | -49.81B | -47.22B | -28.71B | -43.53B |
| פירעון חוב | 349.00M | -24.95B | -22.97B | -12.57B | -32.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.84B | -2.12M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.44B | -18.57B | -12.01B | -7.20B | -5.49B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.15B | -6.29B | -12.25B | -8.94B | -5.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.06B | 138.15B | 167.02B | 123.85B | 124.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -183.00M | 1.59B | 7.28B | 2.13B | 7.59B |
| שינוי נטו במזומנים | 119.06B | 10.93B | 43.17B | -404.00M | 5.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.02B | 127.21B | 123.85B | 124.25B | 118.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.06B | 138.15B | 167.02B | 123.85B | 124.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.06B | 20.15B | 73.01B | 22.50B | 24.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.24B | 115.04B | 154.46B | 78.28B | 67.04B |
| הוצאות הוניות | -88.30B | -94.89B | -81.45B | -55.78B | -42.68B |
הנתונים מוצגים ב-JPY