Nagase Brothers, Inc. (9733) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 1.15 | 1.22 | 1.26 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.72 | 1.12 | 1.20 | 1.24 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.89 | 0.89 | 1.02 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.39 | 0.16 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.54 | 6.08 | 0.45 | 7.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.68B | -34.05B | -33.54B | -26.90B | -27.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 0.78 | 0.96 | 1.24 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 2.65 | 2.89 | 3.07 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 2.86 | 3.88 | 0.63 | 7.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.93 | 16.35 | 13.48 | 16.21 | 18.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.46 | 0.63 | 0.70 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,468.99 | 1,102.33 | 1,155.63 | 1,364.43 | 1,009.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.61 | 0.80 | 1.42 | 1.23 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.85% | 24.74% | 24.97% | 27.05% | 28.66% |
| שיעור EBIT | 8.60% | 9.32% | 8.80% | 8.32% | 12.00% |
| שיעור EBITDA | 13.07% | 15.13% | 14.66% | 14.04% | 16.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.60% | 9.32% | 8.80% | 8.56% | 10.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.72% | 9.37% | 6.21% | 7.79% | 11.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.07% | 6.21% | 3.54% | 4.91% | 7.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.07% | 6.21% | 3.54% | 4.91% | 7.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.62% | 66.26% | 57.03% | 63.03% | 66.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.78% | 100.43% | 70.50% | 90.97% | 111.75% |
| תשואה על הנכסים | 3.62% | 4.07% | 2.17% | 2.95% | 5.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.32% | 10.78% | 6.27% | 9.05% | 15.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.60% | 8.04% | 7.01% | 7.28% | 9.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | 5.17% | 3.93% | 4.01% | 6.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.88% | 4.34% | 2.34% | 3.13% | 5.54% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 6.44% | 4.09% | 5.10% | 7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.77 | 18.12 | 12.32 | 13.50 | 17.84 |
| מחזור זכאים | 215.26 | 116.96 | 97.31 | 98.60 | 84.50 |
| מחזור מלאי | 91.40 | 92.01 | 77.63 | 71.58 | 65.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 2.04 | 1.79 | 1.88 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.60 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.26 | 15.89 | 9.77 | 9.51 | 9.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.04 | 20.99 | 30.58 | 28.44 | 21.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.74 | 20.15 | 29.63 | 27.04 | 20.46 |
| ימי מלאי | 3.99 | 3.97 | 4.70 | 5.10 | 5.56 |
| ימי אשראי מספקים | 1.70 | 3.12 | 3.75 | 3.70 | 4.32 |
| מחזור תפעולי | 18.73 | 24.12 | 34.33 | 32.14 | 26.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 400.67 | 311.33 | 154.49 | 177.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 301.79 | 256.29 | 75.74 | 79.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 98.88 | 55.04 | 78.74 | 98.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.82 | 0.49 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.02 | 2.01 | 0.86 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.05 | 5.66 | 1.96 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.27 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.84% | 14.10% | 3.91% | 4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.63 | 15.54 | 24.47 | 19.61 | 13.03 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.96 | 0.87 | 0.96 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.98 | 1.68 | 1.54 | 1.77 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.79 | 7.09 | 25.59 | 25.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.87 | 5.84 | 12.54 | 11.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -24.38 | 0.15 | -0.99 | -0.56 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 1.68 | 1.54 | 1.77 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 8.91 | 7.18 | 7.33 | 8.09 | 6.62 |
| שווי חברה | 76.04B | 69.70B | 59.35B | 60.19B | 58.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.91 | 7.18 | 7.33 | 8.09 | 6.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.09 | 1.07 | 1.14 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.77 | 8.80 | 30.19 | 28.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.61 | 7.24 | 14.80 | 12.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 891.44 | 1,168.99 | 937.40 | 893.64 | 781.01 |
| הון עצמי למניה | 1,135.40 | 1,403.40 | 1,184.08 | 1,092.68 | 1,004.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,608.46 | 2,438.00 | 2,098.88 | 2,012.68 | 1,988.67 |
| רווח נקי למניה | 132.12 | 151.29 | 74.30 | 98.84 | 151.94 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0.63 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.00 | 0.71 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.65 | 4.19 | 1.56 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY