Nagase Brothers, Inc. (9733) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55B | 8.20B | 4.10B | 4.81B | 5.79B |
| רווח נקי | 3.98B | 1.96B | 2.60B | 4.00B | 3.44B |
| פחת והפחתות | 3.73B | 3.24B | 3.03B | 2.61B | 2.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.36B | 1.72B | -1.33B | -1.28B | 147.00M |
| יתרת לקוחות | 946.00M | -484.00M | -993.00M | 40.00M | 45.00M |
| מלאי | 9.00M | 22.00M | 29.00M | -62.00M | -19.00M |
| יתרת ספקים | 327.00M | 200.00M | -338.00M | -101.00M | -718.00M |
| הון חוזר אחר | 1.07B | 1.98B | -26.00M | -1.16B | 839.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 483.00M | 1.29B | -209.00M | -524.00M | -54.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.78B | -7.78B | -1.98B | -2.97B | -5.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.29B | -2.65B | -2.57B | -3.07B | -2.41B |
| רכישות, נטו | 0 | -5.02B | 0 | 645.00M | -2.77B |
| רכישת השקעות | -2.40B | -10.00M | -16.00M | -538.00M | -463.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00M | 54.00M | 490.00M | 100.00M | 173.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -106.00M | -150.00M | 108.00M | -106.00M | -88.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.98B | -8.31B | 4.75B | -3.82B | -720.00M |
| פירעון חוב | -1.35B | -5.66B | 7.38B | -2.06B | 421.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.63B | -2.63B | -2.63B | -1.75B | -1.14B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -23.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.85B | 15.93B | 23.83B | 16.95B | 18.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.13B | 0 | 17.00M | 6.00M | 37.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.92B | -7.89B | 6.88B | -1.98B | -452.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.93B | 23.83B | 16.95B | 18.92B | 19.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.85B | 15.93B | 23.83B | 16.95B | 18.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.95B | 6.75B | 2.76B | 2.93B | 4.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55B | 8.20B | 4.10B | 4.81B | 5.79B |
| הוצאות הוניות | -2.60B | -1.45B | -1.34B | -1.88B | -1.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY