Being Holdings Co., Ltd. (9145) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.48 | 1.34 | 1.00 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.48 | 1.34 | 1.00 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.55 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.38 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.69 | 1.47 | 0.58 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.91B | -2.46B | -2.05B | -2.99B | -2.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 1.07 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.49 | 2.57 | 2.85 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.73 | 1.29 | 0.59 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.31 | 35.46 | 47.74 | 69.08 | 48.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.27 | 0.36 | 0.31 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 282.29 | 284.12 | 250.37 | 269.70 | 241.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.58 | 0.33 | 0.84 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.25% | 11.28% | 11.94% | 11.68% | 10.84% |
| שיעור EBIT | 6.03% | 6.88% | 7.43% | 6.99% | 5.66% |
| שיעור EBITDA | 8.31% | 9.14% | 9.78% | 9.54% | 8.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.03% | 6.88% | 7.43% | 6.82% | 5.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.86% | 6.77% | 7.51% | 6.89% | 6.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.50% | 4.18% | 4.55% | 4.27% | 3.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.97% | 4.71% | 5.03% | 4.72% | 4.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.69% | 61.79% | 60.68% | 61.94% | 61.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.22% | 98.44% | 100.98% | 100.95% | 108.30% |
| תשואה על הנכסים | 6.22% | 6.92% | 7.55% | 6.67% | 6.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.15% | 17.22% | 19.36% | 18.98% | 17.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.86% | 16.37% | 19.09% | 19.50% | 14.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.96% | 10.19% | 10.99% | 9.63% | 7.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.22% | 6.92% | 7.55% | 6.67% | 6.01% |
| תשואת רווחים | 10.85% | 6.86% | 9.66% | 6.35% | 8.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.53 | 8.64 | 8.53 | 8.27 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 17.63 | 13.41 | 13.83 | 13.07 | 12.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,368.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 3.18 | 3.39 | 3.08 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.65 | 1.66 | 1.56 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.84 | 12.97 | 27.12 | 60.72 | 19.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.59 | 15.02 | 16.39 | 16.18 | 15.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.30 | 42.23 | 42.77 | 44.11 | 43.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| ימי אשראי מספקים | 20.71 | 27.22 | 26.39 | 27.93 | 28.47 |
| מחזור תפעולי | 38.30 | 42.23 | 42.77 | 44.11 | 44.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 91.70 | 102.62 | 80.54 | 54.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.76 | 69.63 | 17.13 | 27.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 83.94 | 32.99 | 63.41 | 26.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.68 | 0.21 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.92 | 2.48 | 1.15 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.09 | 3.11 | 1.27 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.41 | 0.30 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.92% | 11.70% | 2.29% | 6.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.21 | 14.58 | 10.36 | 15.74 | 11.98 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.61 | 0.47 | 0.67 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.34 | 2.51 | 2.00 | 2.99 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 109.28 | 8.55 | 43.74 | 16.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.25 | 5.80 | 9.31 | 8.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | 11.63 | 0.50 | 0.59 | 16.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 2.51 | 2.00 | 2.99 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 7.26 | 5.15 | 7.88 | 6.33 |
| שווי חברה | 13.49B | 22.22B | 15.22B | 19.79B | 12.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 7.26 | 5.15 | 7.88 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.66 | 0.50 | 0.75 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 118.84 | 9.14 | 48.98 | 19.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.06 | 6.20 | 10.42 | 9.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 373.29 | 359.01 | 312.76 | 262.58 | 218.35 |
| הון עצמי למניה | 351.55 | 337.77 | 297.04 | 250.92 | 211.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,460.50 | 1,390.71 | 1,262.51 | 1,116.40 | 990.88 |
| רווח נקי למניה | 51.12 | 58.18 | 57.50 | 47.63 | 37.57 |
| נטל מס | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.58 | 1.78 | 1.69 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY