Being Holdings Co., Ltd. (9145) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21B | 2.45B | 1.90B | 1.27B | 1.54B |
| רווח נקי | 1.40B | 1.38B | 1.12B | 873.00M | 852.00M |
| פחת והפחתות | 758.00M | 709.00M | 667.00M | 640.00M | 570.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.00M | 40.00M | -28.00M | -341.00M | 126.00M |
| יתרת לקוחות | -340.00M | -360.00M | -421.00M | -347.00M | -73.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 294.00M | 142.00M | 178.00M | -203.00M | 243.00M |
| הון חוזר אחר | 96.00M | 258.00M | 215.00M | 209.00M | -44.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 330.00M | 132.00M | 97.00M | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.11B | -767.00M | -1.60B | -524.00M | -1.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.02B | -802.00M | -1.50B | -622.00M | -1.25B |
| רכישות, נטו | 7.00M | 18.00M | 9.00M | 18.00M | 8.00M |
| רכישת השקעות | -212.00M | -11.00M | -17.00M | -33.00M | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.00M | 0 | 10.00M | 34.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 82.00M | 28.00M | -105.00M | 79.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -266.00M | -962.00M | 165.00M | -940.00M | -802.00M |
| פירעון חוב | 158.00M | -728.00M | 314.00M | -785.00M | -711.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.00M | 26.00M | 31.00M | 43.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -373.00M | -202.00M | -152.00M | -133.00M | -113.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.00M | -43.00M | -23.00M | -53.00M | -21.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.00B | 4.78B | 4.05B | 3.59B | 3.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 386.00M | 0 | 1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 220.00M | 725.00M | 463.00M | -196.00M | -496.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.78B | 4.05B | 3.59B | 3.78B | 4.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.00B | 4.78B | 4.05B | 3.59B | 3.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 187.00M | 1.67B | 401.00M | 651.00M | 307.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21B | 2.45B | 1.90B | 1.27B | 1.54B |
| הוצאות הוניות | -2.02B | -789.00M | -1.49B | -618.00M | -1.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY