Nagahori Corporation (8139) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.46 | 1.59 | 1.60 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.08 | -0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.07 | -0.09 | -0.05 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.29B | 5.63B | 5.79B | 5.51B | 5.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.95 | 0.80 | 0.78 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.20 | 2.02 | 2.00 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.24 | 9.93 | 6.34 | 12.18 | 6.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 942.39 | 887.71 | 689.48 | 648.92 | 615.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.24 | 5.33 | 8.97 | 7.13 | 12.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.09% | 24.52% | 24.27% | 26.46% | 26.63% |
| שיעור EBIT | 5.89% | 5.86% | 3.16% | 3.61% | 1.49% |
| שיעור EBITDA | 6.64% | 6.61% | 3.98% | 4.49% | 2.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.89% | 5.86% | 3.16% | 4.68% | 3.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.25% | 5.22% | 2.51% | 3.23% | 1.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.82% | 3.75% | 1.78% | 2.38% | 0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.82% | 3.75% | 1.78% | 2.38% | 0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.80% | 71.77% | 70.64% | 73.77% | 33.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.10% | 89.03% | 79.56% | 68.95% | 33.03% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 3.54% | 1.55% | 2.04% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.34% | 7.79% | 3.13% | 4.09% | 0.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.43% | 11.04% | 5.08% | 7.27% | 4.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.34% | 4.27% | 2.08% | 3.18% | 0.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.67% | 3.57% | 1.55% | 2.04% | 0.25% |
| תשואת רווחים | 3.25% | 3.59% | 1.91% | 2.36% | 0.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.01 | 8.01 | 6.60 | 7.17 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 25.36 | 26.75 | 21.36 | 19.06 | 14.88 |
| מחזור מלאי | 1.48 | 1.45 | 1.34 | 1.35 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.32 | 5.22 | 4.59 | 4.33 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 0.86 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.31 | 4.16 | 3.30 | 3.23 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 269.35 | 283.12 | 309.94 | 302.48 | 333.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.48 | 45.58 | 55.32 | 50.88 | 57.55 |
| ימי מלאי | 247.27 | 251.18 | 271.71 | 270.75 | 300.25 |
| ימי אשראי מספקים | 14.39 | 13.64 | 17.09 | 19.15 | 24.53 |
| מחזור תפעולי | 283.75 | 296.77 | 327.03 | 321.63 | 357.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -63.17 | -63.44 | -33.60 | -1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -117.69 | -69.51 | -47.22 | -5.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 54.52 | 6.07 | 13.62 | 4.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.86 | 1.10 | 1.41 | 4.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.98 | -3.33 | -1.80 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.16 | -10.45 | -2.47 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | -0.09 | -0.05 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.88% | -5.01% | -3.29% | -0.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.81 | 27.89 | 52.38 | 42.38 | 271.25 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.04 | 0.93 | 1.01 | 0.93 |
| מכפיל הון | 2.53 | 2.17 | 1.64 | 1.73 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.01 | -19.97 | -30.43 | -189.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -31.69 | -21.88 | -42.76 | -795.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.16 | -2.40 | 0.06 | -4.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 2.17 | 1.64 | 1.73 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 22.97 | 21.15 | 32.32 | 29.60 | 49.60 |
| שווי חברה | 45.67B | 41.05B | 29.46B | 29.03B | 22.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.97 | 21.15 | 32.32 | 29.60 | 49.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.40 | 1.29 | 1.33 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.75 | -27.63 | -40.10 | -256.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -42.38 | -30.28 | -56.34 | -1,077.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 893.85 | 906.10 | 843.99 | 826.77 | 788.42 |
| הון עצמי למניה | 908.49 | 920.98 | 847.71 | 829.77 | 790.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.66 |
| הכנסות למניה | 1,953.13 | 1,915.88 | 1,492.75 | 1,422.90 | 1,152.47 |
| רווח נקי למניה | 74.58 | 71.78 | 26.50 | 33.91 | 3.96 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.34 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.80 | 0.89 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.88 | -2.39 | -0.99 | -0.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY