Nagahori Corporation (8139) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -968.77M | -972.81M | -515.30M | -20.74M | 670.34M |
| רווח נקי | 1.10B | 406.38M | 519.97M | 60.78M | 163.92M |
| פחת והפחתות | 218.05M | 188.29M | 191.97M | 187.03M | 191.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.44B | -1.28B | -1.29B | -477.68M | 327.43M |
| יתרת לקוחות | -132.19M | -416.93M | -256.00M | -216.00M | 399.00M |
| מלאי | -2.25B | -999.12M | -937.13M | -288.60M | 91.18M |
| יתרת ספקים | -39.52M | -32.94M | -33.43M | 84.76M | 18.88M |
| הון חוזר אחר | -19.77M | 173.66M | -66.19M | -57.11M | -182.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 152.31M | -292.16M | 65.82M | 209.13M | -12.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -990.46M | 64.84M | -531.09M | 47.76M | -259.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -854.23M | -121.95M | -208.81M | -66.35M | -21.83M |
| רכישות, נטו | -11.08M | 0 | -307.59M | 48.51M | 0 |
| רכישת השקעות | -189.47M | -53.06M | -44.39M | -47.97M | -397.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.28M | 193.51M | 26.27M | 109.74M | 75.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.04M | 46.35M | 3.43M | 3.84M | 84.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.76B | 314.54M | 413.10M | -52.96M | 138.14M |
| פירעון חוב | 2.91B | 513.56M | 490.22M | -21.75M | 168.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.00K | 0 | -341.00K | -134.00K | -5.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -153.20M | -199.01M | -76.78M | -31.08M | -30.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -2.00K | -1.00K | -3.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.09B | 2.29B | 2.87B | 3.50B | 3.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -932.00K | 10.23M | 3.51M | 403.00K | 1.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 798.51M | -583.20M | -629.78M | -25.53M | 551.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.29B | 2.87B | 3.50B | 3.53B | 2.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.09B | 2.29B | 2.87B | 3.50B | 3.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.80B | -1.07B | -703.24M | -64.24M | 653.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -968.77M | -972.81M | -515.30M | -20.74M | 670.34M |
| הוצאות הוניות | -836.06M | -93.10M | -187.94M | -43.50M | -16.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY