Mitsubishi Pencil Company, Limited (7976) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.94 | 6.24 | 3.90 | 4.96 | 4.98 |
| יחס מהיר | 3.90 | 4.15 | 2.66 | 3.92 | 3.81 |
| יחס מזומנים | 2.68 | 2.52 | 1.69 | 2.93 | 2.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.27 | 0.59 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.39 | 3.35 | 7.75 | 4.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.03B | 49.22B | 49.04B | 69.30B | 60.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.32 | 1.38 | 1.27 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 6.39 | 5.81 | 5.70 | 8.55 | 6.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.79 | 31.47 | 123.12 | 515.30 | 330.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 479.95 | 278.72 | 222.73 | 62.42 | 74.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.19 | -1.46 | -1.75 | -3.20 | -3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.94% | 48.34% | 52.74% | 51.40% | 49.21% |
| שיעור EBIT | 13.03% | 10.79% | 13.72% | 19.14% | 14.88% |
| שיעור EBITDA | 17.37% | 16.86% | 18.73% | 22.76% | 18.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.80% | 10.79% | 13.72% | 15.84% | 13.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.08% | 10.85% | 18.74% | 19.11% | 14.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.75% | 6.94% | 12.69% | 13.59% | 10.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.95% | 7.21% | 13.02% | 13.96% | 10.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.89% | 64.00% | 67.73% | 71.11% | 68.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.20% | 100.52% | 136.53% | 120.62% | 110.14% |
| תשואה על הנכסים | 4.26% | 3.41% | 6.37% | 6.99% | 5.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.03% | 4.50% | 8.78% | 8.89% | 6.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.80% | 5.76% | 7.99% | 9.43% | 8.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 3.79% | 5.48% | 6.81% | 5.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 3.66% | 6.84% | 7.04% | 5.36% |
| תשואת רווחים | 4.60% | 5.25% | 8.90% | 8.95% | 8.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.31 | 4.51 | 4.59 | 4.39 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 11.68 | 14.78 | 4.19 | 3.91 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 1.44 | 1.51 | 1.38 | 1.76 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.70 | 2.79 | 3.32 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 1.21 | 1.19 | 1.01 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.33 | 298.08 | 257.04 | 197.35 | 212.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.84 | 80.86 | 79.53 | 83.23 | 84.79 |
| ימי מלאי | 252.74 | 241.92 | 264.58 | 207.47 | 212.00 |
| ימי אשראי מספקים | 31.25 | 24.70 | 87.07 | 93.35 | 84.05 |
| מחזור תפעולי | 310.58 | 322.78 | 344.10 | 290.70 | 296.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 44.22 | 117.49 | 216.09 | 131.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -64.53 | 45.62 | 182.14 | 103.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 108.75 | 71.87 | 33.95 | 28.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.46 | 0.39 | 0.84 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.28 | 1.02 | 3.07 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.41 | 1.63 | 6.37 | 4.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.53 | 3.49 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.96% | 1.98% | 8.73% | 7.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.88 | 19.05 | 11.24 | 11.17 | 11.39 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.32 | 1.43 | 1.52 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.32 | 0.86 | 0.99 | 0.99 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -33.74 | 50.46 | 11.45 | 13.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 49.23 | 19.59 | 9.65 | 10.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.51 | -0.43 | 1.16 | 0.23 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 0.86 | 0.99 | 0.99 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 9.76 | 6.38 | 5.86 | 3.47 | 2.69 |
| שווי חברה | 161.96B | 96.63B | 97.52B | 59.01B | 35.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.76 | 6.38 | 5.86 | 3.47 | 2.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.08 | 1.10 | 0.79 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.44 | 38.84 | 5.95 | 6.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 40.04 | 15.08 | 5.02 | 4.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,558.43 | 2,340.03 | 2,153.24 | 2,119.87 | 1,877.01 |
| הון עצמי למניה | 2,755.21 | 2,538.63 | 2,331.94 | 2,099.57 | 1,864.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,910.81 | 1,645.93 | 1,613.65 | 1,374.11 | 1,247.95 |
| רווח נקי למניה | 167.17 | 114.28 | 204.79 | 186.75 | 125.72 |
| נטל מס | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.37 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.39 | 0.57 | 0.82 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY