Mitsubishi Pencil Company, Limited (7976) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41B | 6.47B | 11.76B | 7.28B | 8.37B |
| רווח נקי | 6.24B | 11.27B | 10.17B | 6.95B | 5.66B |
| פחת והפחתות | 5.45B | 4.45B | 2.65B | 2.83B | 2.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.42B | -6.14B | -658.00M | -1.86B | -425.00M |
| יתרת לקוחות | -339.00M | -102.00M | -457.00M | -308.00M | -885.00M |
| מלאי | 914.00M | -2.95B | 392.00M | -768.00M | -1.83B |
| יתרת ספקים | -6.89B | 479.00M | 1.20B | -287.00M | 1.93B |
| הון חוזר אחר | -1.10B | -3.57B | -1.79B | -498.00M | 358.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.86B | -3.11B | -395.00M | -644.00M | 513.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.92B | -27.91B | -71.00M | -1.65B | -3.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.93B | -3.96B | -1.85B | -1.58B | -3.97B |
| רכישות, נטו | 0 | -17.38B | 2.78B | 110.00M | 237.00M |
| רכישת השקעות | -4.15B | -9.66B | -1.55B | -913.00M | -1.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.70B | 3.29B | 939.00M | 802.00M | 836.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 467.00M | -205.00M | -390.00M | -67.00M | -13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.87B | 4.11B | -3.72B | -3.90B | -2.75B |
| פירעון חוב | 3.28B | 8.25B | -719.00M | -726.00M | -736.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.39B | -1.54B | -925.00M | -1.26B | -177.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.77B | -2.36B | -1.98B | -1.80B | -1.76B |
| פעילויות מימון אחרות | 10.00M | -240.00M | -99.00M | -117.00M | -84.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.07B | 39.59B | 55.86B | 47.10B | 44.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.86B | 1.07B | 788.00M | 860.00M | 741.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.52B | -16.27B | 8.76B | 2.60B | 2.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.59B | 55.86B | 47.10B | 44.50B | 42.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.07B | 39.59B | 55.86B | 47.10B | 44.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.52B | 2.51B | 9.92B | 5.70B | 4.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41B | 6.47B | 11.76B | 7.28B | 8.37B |
| הוצאות הוניות | -5.93B | -3.96B | -1.85B | -1.58B | -3.97B |
הנתונים מוצגים ב-JPY