TAKARA & COMPANY LTD (7921) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79B | 4.37B | 3.36B | 4.72B | 2.74B |
| רווח נקי | 3.38B | 6.02B | 3.01B | 4.01B | 3.63B |
| פחת והפחתות | 0 | 1.28B | 1.25B | 1.22B | 1.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -849.88M | -124.29M | -688.98M | -31.55M | -419.06M |
| יתרת לקוחות | 0 | 69.78M | -520.58M | -424.00M | -45.00M |
| מלאי | 0 | -129.32M | 41.32M | 145.90M | -144.85M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -141.51M | 18.03M | -21.69M |
| הון חוזר אחר | -849.88M | -64.75M | -68.20M | 228.53M | -207.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.25B | -2.80B | -220.60M | -473.90M | -1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.08B | 1.27B | -832.52M | -691.95M | -898.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00B | -308.06M | -1.05B | -824.18M | -945.18M |
| רכישות, נטו | 0 | -508.73M | 0 | -479.94M | -818.92M |
| רכישת השקעות | 0 | -48.64M | -62.11M | -41.57M | -163.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.43M | 223.02M | 15.79M | 147.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 915.36M | 2.13B | 58.26M | 637.95M | 881.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.16B | -1.13B | -1.37B | -1.19B | -1.23B |
| פירעון חוב | 0 | -28.88M | -184.88M | -148.66M | -261.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -842.00K | -212.79M | -198.81M | -487.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.74B | -1.10B | -973.50M | -839.29M | -733.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -156.63M | 2.58M | -1.00K | -5.10M | -239.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.69B | 19.04B | 14.54B | 13.03B | 10.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 106.51M | -5.95M | 345.11M | 3.41M | -53.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.35B | 4.51B | 1.50B | 2.84B | 551.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.04B | 14.54B | 13.04B | 10.19B | 9.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.69B | 19.04B | 14.54B | 13.03B | 10.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 782.28M | 3.41B | 2.30B | 3.90B | 1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79B | 4.37B | 3.36B | 4.72B | 2.74B |
| הוצאות הוניות | -3.00B | -956.75M | -1.05B | -824.18M | -945.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY