TAKARA & COMPANY LTD (7921) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 3.26 | 3.45 | 3.09 | 2.71 |
| יחס מהיר | 3.92 | 3.10 | 3.30 | 2.95 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 3.31 | 2.33 | 2.53 | 2.09 | 1.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.51 | 0.57 | 0.52 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.50 | 0.58 | 0.48 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 250.40 | 57.51 | 38.79 | 42.54 | 20.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.51B | 15.06B | 16.78B | 13.31B | 11.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 260.32 | 61.56 | 47.13 | 53.55 | 16.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,356.70 | 1,725.23 | 2,251.85 | 2,946.80 | 1,490.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.42 | 6.68 | 16.23 | 8.34 | 22.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.01 | -2.96 | -2.60 | -2.53 | -2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.45% | 41.38% | 42.54% | 41.73% | 41.51% |
| שיעור EBIT | 15.35% | 14.19% | 20.28% | 15.22% | 14.55% |
| שיעור EBITDA | 20.17% | 19.11% | 24.59% | 19.49% | 18.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.31% | 14.19% | 13.64% | 14.45% | 13.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.67% | 16.54% | 20.28% | 15.21% | 14.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.51% | 10.86% | 13.73% | 10.30% | 9.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.65% | 10.94% | 13.85% | 10.41% | 9.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.12% | 65.65% | 67.72% | 67.68% | 64.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.48% | 116.55% | 148.63% | 105.25% | 105.19% |
| תשואה על הנכסים | 8.72% | 7.95% | 10.17% | 8.33% | 7.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.45% | 10.43% | 13.43% | 10.90% | 10.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.46% | 12.65% | 12.46% | 14.47% | 14.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.87% | 8.36% | 8.48% | 9.88% | 9.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.84% | 8.97% | 11.64% | 9.59% | 9.27% |
| תשואת רווחים | 6.73% | 9.00% | 9.69% | 8.67% | 8.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.43 | 5.87 | 5.35 | 5.33 | 5.66 |
| מחזור זכאים | 16.18 | 9.46 | 8.32 | 9.48 | 8.56 |
| מחזור מלאי | 23.66 | 14.82 | 14.71 | 16.64 | 15.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.87 | 4.81 | 8.05 | 6.46 | 6.59 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.81 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.74 | 1.79 | 2.18 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.87 | 48.28 | 49.13 | 51.97 | 45.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.01 | 62.23 | 68.19 | 68.53 | 64.45 |
| ימי מלאי | 15.43 | 24.63 | 24.81 | 21.94 | 24.09 |
| ימי אשראי מספקים | 22.56 | 38.57 | 43.87 | 38.50 | 42.63 |
| מחזור תפעולי | 50.44 | 86.85 | 93.00 | 90.47 | 88.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 293.31 | 293.18 | 336.43 | 258.00 | 359.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 60.61 | 60.58 | 262.71 | 177.14 | 296.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 232.71 | 232.60 | 73.71 | 80.86 | 62.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.78 | 0.69 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.80 | 2.12 | 1.66 | 2.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 1.26 | 4.56 | 3.19 | 5.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.83 | 45.26 | 20.90 | 31.34 | 16.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.45% | 2.08% | 8.11% | 6.63% | 13.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.87 | 11.11 | 10.32 | 11.53 | 11.14 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 1.21 | 1.42 | 1.19 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.16 | 1.39 | 1.26 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.05 | 48.02 | 12.33 | 15.08 | 7.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.27 | 9.92 | 9.63 | 10.36 | 6.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.30 | -0.67 | 0.29 | 0.67 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.16 | 1.39 | 1.26 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 5.47 | 3.35 | 3.17 | 3.56 | 3.07 |
| שווי חברה | 34.85B | 19.95B | 23.12B | 20.32B | 16.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.47 | 3.35 | 3.17 | 3.56 | 3.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 0.64 | 0.78 | 0.69 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.55 | 25.51 | 6.78 | 8.82 | 4.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20 | 5.27 | 5.29 | 6.06 | 3.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,242.68 | 2,167.75 | 1,978.46 | 1,785.80 | 1,496.57 |
| הון עצמי למניה | 2,581.84 | 2,511.03 | 2,337.21 | 2,125.60 | 1,885.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2,446.72 | 2,412.62 | 2,286.61 | 2,251.16 | 2,099.33 |
| רווח נקי למניה | 281.59 | 261.92 | 314.00 | 231.76 | 197.66 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.12 | 0.73 | 1.11 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY