Koukandekirukun, Inc. (7695) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.19 | 1.13 | 1.42 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.18 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.57 | 0.44 | 0.69 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.49 | 0.14 | 0.73 | 3.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -179.64M | -353.13M | -219.63M | 91.04M | 700.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.50 | 0.35 | 0.45 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.74 | 2.38 | 2.49 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.53 | 0.46 | 1.27 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.06 | 16.65 | 54.95 | 232.28 | 286.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 131.97 | 144.34 | 86.29 | 84.30 | 35.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -1.60 | -0.95 | -1.09 | -2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.57% | 21.83% | 22.69% | 24.36% | 22.84% |
| שיעור EBIT | 3.10% | 1.40% | 1.59% | 4.46% | 5.02% |
| שיעור EBITDA | 4.09% | 2.62% | 2.47% | 4.87% | 5.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.10% | 1.40% | 1.59% | 4.34% | 4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.12% | 1.45% | 1.70% | 4.44% | 5.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.78% | 0.73% | 0.88% | 3.04% | 3.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.78% | 0.73% | 0.88% | 3.04% | 3.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.17% | 50.25% | 51.96% | 68.49% | 61.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.62% | 103.93% | 107.01% | 102.18% | 100.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.37% | 1.62% | 2.25% | 7.22% | 8.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.61% | 4.43% | 5.37% | 17.99% | 17.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.43% | 5.96% | 7.60% | 18.50% | 25.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.18% | 2.61% | 3.37% | 11.08% | 14.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.70% | 2.11% | 2.97% | 8.38% | 8.64% |
| תשואת רווחים | 3.81% | 1.63% | 1.45% | 4.79% | 2.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.23 | 12.25 | 12.80 | 12.43 | 16.28 |
| מחזור זכאים | 10.98 | 10.34 | 11.19 | 8.73 | 10.20 |
| מחזור מלאי | 16.51 | 18.29 | 21.75 | 17.28 | 15.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 104.72 | 92.96 | 73.53 | 58.19 | 30.47 |
| מחזור נכסים | 2.45 | 2.21 | 2.55 | 2.37 | 2.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.68 | 33.02 | 24.92 | 10.50 | 7.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.47 | 14.45 | 12.66 | 8.67 | 10.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.60 | 29.79 | 28.51 | 29.36 | 22.42 |
| ימי מלאי | 22.11 | 19.95 | 16.78 | 21.12 | 24.27 |
| ימי אשראי מספקים | 33.24 | 35.30 | 32.62 | 41.80 | 35.79 |
| מחזור תפעולי | 49.71 | 49.75 | 45.29 | 50.48 | 46.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 37.16 | 30.01 | 7.51 | 21.86 | 48.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.48 | -11.45 | -47.31 | -5.08 | 36.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 27.69 | 41.46 | 54.82 | 26.94 | 11.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.38 | -6.30 | -0.23 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 0.72 | 0.14 | 0.81 | 4.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 0.72 | 0.14 | 0.81 | 4.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.21 | 0.09 | 0.26 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.10% | -1.47% | -5.22% | -0.72% | 3.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.90 | 61.42 | 68.74 | 20.87 | 44.50 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.45 | 0.61 | 0.63 | 1.36 |
| מכפיל הון | 3.01 | 2.72 | 3.69 | 3.76 | 7.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 91.30 | -68.15 | -19.17 | -138.69 | 32.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.27 | 25.99 | 120.68 | 32.20 | 25.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -16.53 | -1.13 | 0.89 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 2.72 | 3.69 | 3.76 | 7.86 |
| מכפיל שווי חברה | 10.63 | 15.53 | 23.58 | 11.94 | 21.96 |
| שווי חברה | 6.00B | 5.12B | 6.00B | 4.40B | 7.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.63 | 15.53 | 23.58 | 11.94 | 21.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.41 | 0.58 | 0.58 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 84.79 | -61.77 | -18.42 | -127.07 | 29.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.62 | 23.56 | 116.00 | 29.50 | 22.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 110.43 | 103.02 | 103.83 | 122.67 | 143.75 |
| הון עצמי למניה | 287.51 | 286.71 | 245.60 | 187.46 | 154.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.32 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 1,848.41 | 1,740.61 | 1,495.29 | 1,109.37 | 891.51 |
| רווח נקי למניה | 32.99 | 12.70 | 13.19 | 33.73 | 27.30 |
| נטל מס | 0.57 | 0.50 | 0.52 | 0.68 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 2.36 | 0.57 | 0.44 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY