Koukandekirukun, Inc. (7695) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.28M | 51.72M | 149.10M | 327.77M | -15.82M |
| רווח נקי | 91.97M | 90.80M | 230.03M | 185.04M | 66.11M |
| פחת והפחתות | 153.56M | 91.15M | 31.09M | 30.85M | 24.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.64M | -79.29M | -32.63M | 5.03M | -73.16M |
| יתרת לקוחות | -131.52M | -166.17M | -137.21M | -112.76M | 8.58M |
| מלאי | -112.70M | -34.80M | -21.03M | -108.14M | -71.98M |
| יתרת ספקים | 177.67M | 35.27M | 118.96M | 106.33M | 16.34M |
| הון חוזר אחר | 119.19M | 86.42M | 6.65M | 119.61M | -26.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.89M | -50.95M | -79.39M | 106.85M | -33.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.29M | -526.24M | -587.73M | -82.55M | -139.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.15M | -377.36M | -183.72M | -77.85M | -79.09M |
| רכישות, נטו | 82.93M | -183.70M | -401.38M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -850.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.71M | 35.05M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -928.00K | -236.00K | -2.64M | -4.71M | -60.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 638.82M | 331.81M | 281.41M | 147.10M | -52.35M |
| פירעון חוב | 369.03M | 17.57M | 280.62M | 133.54M | -53.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 270.29M | 314.19M | 937.00K | 13.86M | 1.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -64.00K | -142.00K | -301.00K | -356.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -499.00K | 115.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 832.65M | 975.37M | 1.13B | 740.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.01M | 0 | 1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 729.82M | -142.71M | -157.22M | 392.32M | -207.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 832.65M | 975.37M | 1.13B | 740.27M | 947.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 832.65M | 975.37M | 1.13B | 740.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.86M | -325.64M | -34.62M | 249.92M | -94.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.28M | 51.72M | 149.10M | 327.77M | -15.82M |
| הוצאות הוניות | -300.15M | -377.36M | -183.72M | -77.85M | -79.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY