Umenohana Co., Ltd. (7604) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.64 | 0.74 | 0.81 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 0.58 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.77B | -13.94B | -14.28B | -14.15B | -15.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.67 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.93 | 7.36 | 9.10 | 5.01 | 7.01 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.83 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.80 | 0.85 | 0.76 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.25 | 10.69 | 12.54 | 7.46 | 10.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.18 | 0.09 | 0.30 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.76 | 3.51 | 4.28 | 10.61 | 1.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.02 | 2.00 | 2.23 | 2.01 | 2.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,812.26 | 1,760.91 | 1,908.86 | 2,111.42 | 2,201.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.42 | 8.81 | 16.72 | 7.45 | 33.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.66% | 64.84% | 65.05% | 65.47% | 64.29% |
| שיעור EBIT | 2.48% | 2.17% | 0.15% | 3.64% | -1.51% |
| שיעור EBITDA | 5.21% | 4.90% | 2.98% | 6.35% | 1.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.51% | 2.17% | 1.87% | 2.75% | 0.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.71% | 1.46% | -0.29% | 3.38% | -1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.08% | 0.85% | -1.30% | 3.42% | -1.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.09% | 0.88% | -1.37% | 3.36% | -1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.21% | 58.32% | 456.96% | 101.36% | 89.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.07% | 66.95% | -15.25% | 122.84% | -547.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 1.13% | -1.67% | 4.06% | -1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.84% | 12.05% | -20.95% | 30.33% | -17.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.77% | 5.23% | 4.01% | 5.22% | 0.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.43% | 2.02% | 2.75% | 3.74% | 0.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | 1.13% | -1.68% | 4.09% | -1.75% |
| תשואת רווחים | 4.10% | 3.27% | -5.15% | 12.14% | -5.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.89 | 18.67 | 18.04 | 18.53 | 15.97 |
| מחזור זכאים | 15.60 | 13.95 | 15.28 | 13.62 | 13.99 |
| מחזור מלאי | 7.43 | 7.76 | 4.86 | 4.85 | 7.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.33 | 2.25 | 2.18 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.33 | 1.28 | 1.19 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.25 | -9.88 | -13.97 | -5.80 | -3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.10 | 40.46 | 71.37 | 68.08 | 44.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.40 | 19.55 | 20.23 | 19.70 | 22.86 |
| ימי מלאי | 49.10 | 47.06 | 75.03 | 75.19 | 47.92 |
| ימי אשראי מספקים | 23.40 | 26.16 | 23.89 | 26.81 | 26.10 |
| מחזור תפעולי | 69.50 | 66.61 | 95.26 | 94.89 | 70.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 241.89 | 82.43 | 86.11 | 119.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 137.69 | -19.92 | -10.71 | 19.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 104.19 | 102.35 | 96.82 | 99.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | -0.24 | -0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.06 | 0.67 | 0.74 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.32 | 0.81 | 0.89 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.79% | -2.35% | -1.02% | 2.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.42 | 30.58 | -19.43 | 8.23 | -16.72 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 |
| מכפיל הון | 3.93 | 3.69 | 4.07 | 2.50 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.33 | -42.51 | -97.82 | 47.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.61 | 10.28 | 12.17 | 7.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.18 | 0.14 | -0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.93 | 3.69 | 4.07 | 2.50 | 2.94 |
| מכפיל שווי חברה | 13.49 | 14.11 | 25.20 | 11.89 | 50.49 |
| שווי חברה | 20.96B | 20.62B | 22.13B | 22.50B | 21.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.49 | 14.11 | 25.20 | 11.89 | 50.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.87 | -126.26 | -261.86 | 136.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.61 | 30.52 | 32.58 | 22.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 213.31 | 222.32 | 187.05 | 404.32 | 302.88 |
| הון עצמי למניה | 225.63 | 236.59 | 208.09 | 419.58 | 312.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.40 | -3.81 | 0.00 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 3,354.72 | 3,360.30 | 3,346.01 | 3,718.02 | 3,426.43 |
| רווח נקי למניה | 36.30 | 28.52 | -43.59 | 127.28 | -55.01 |
| נטל מס | 0.63 | 0.58 | 4.57 | 1.01 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.67 | -1.87 | 0.93 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 8.48 | -1.89 | 0.69 | -2.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY