Umenohana Co., Ltd. (7604) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 725.24M | 690.54M | 956.42M | 369.55M |
| רווח נקי | 253.13M | -383.55M | 1.02B | -440.82M | 217.18M |
| פחת והפחתות | 813.16M | 833.35M | 808.39M | 837.46M | 910.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 968.23M | -303.90M | -839.33M | -257.14M | -1.22B |
| יתרת לקוחות | 34.17M | -22.87M | 110.00M | -170.00M | -369.00M |
| מלאי | 763.16M | 5.91M | -833.86M | -310.39M | -92.67M |
| יתרת ספקים | 77.86M | -82.62M | 55.27M | 100.69M | 114.88M |
| הון חוזר אחר | 93.04M | -204.32M | -171.36M | 122.60M | -871.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.36M | 579.35M | -299.23M | 816.93M | 460.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -649.64M | -676.55M | -132.91M | -844.46M | -222.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -928.02M | -979.73M | -776.46M | -800.13M | -457.59M |
| רכישות, נטו | 521.25M | 0 | -3.47M | 7.66M | 0 |
| רכישת השקעות | -526.52M | -219.16M | -81.95M | -2.89M | -17.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 423.93M | 647.06M | 711.15M | 0 | 199.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -140.28M | -124.71M | 17.82M | -49.10M | 53.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.30B | -1.00B | -934.66M | -2.95B | 780.56M |
| פירעון חוב | -1.14B | -274.08M | -711.93M | -2.83B | -1.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 742.07M | 0 | 0 | 1.95B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -89.00K | -1.23B | -216.00K | -39.00K | -176.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -118.55M | -179.65M | -158.83M | -60.27M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -41.42M | -59.72M | -63.70M | -54.82M | -52.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.56B | 1.99B | 2.94B | 3.32B | 6.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 376.91M | 0 | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 577.41M | -953.32M | -377.04M | -2.84B | 927.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.99B | 2.94B | 3.32B | 6.15B | 5.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.56B | 1.99B | 2.94B | 3.32B | 6.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.22B | -175.30M | -21.23M | 156.86M | -83.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 725.24M | 690.54M | 956.42M | 369.55M |
| הוצאות הוניות | -924.75M | -900.54M | -711.77M | -799.57M | -453.19M |
הנתונים מוצגים ב-JPY