Adish Co. Ltd. (7093) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.64 | 1.57 | 1.83 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.64 | 1.56 | 1.83 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.02 | -0.10 | -0.23 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.25 | -0.45 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | -0.80 | -2.69 | 1.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 386.74M | 372.03M | 157.16M | 281.00M | 559.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.23 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.53 | 1.38 | 0.62 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.58 | 0.38 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.12 | 0.42 | 0.29 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.42 | 3.81 | 2.68 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.11 | -0.40 | -1.77 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.63 | 1.17 | -34.14 | -90.37 | 57.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.30 | 0.57 | 0.18 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 139.81 | 155.00 | 283.18 | 155.99 | 112.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.04 | -5.97 | 0.97 | 1.92 | -5.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.88% | 26.90% | 26.79% | 28.38% | 36.58% |
| שיעור EBIT | 0.98% | 0.69% | -3.17% | -4.89% | 3.20% |
| שיעור EBITDA | 1.45% | 1.17% | -2.69% | -4.23% | 3.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.81% | 0.14% | -3.68% | -4.89% | 2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.54% | 0.57% | -3.28% | -5.00% | 3.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.25% | 0.02% | -3.21% | -5.48% | 2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.25% | 0.02% | -3.21% | -5.51% | 2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.21% | 3.30% | 97.83% | 109.71% | 71.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 190.64% | 417.11% | 89.06% | 102.18% | 109.96% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 0.05% | -8.60% | -16.41% | 5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.57% | 0.13% | -32.76% | -43.96% | 10.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.33% | 0.82% | -21.74% | -27.73% | 11.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | 0.02% | -15.41% | -24.13% | 7.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.60% | 0.05% | -8.63% | -16.41% | 5.28% |
| תשואת רווחים | 3.56% | 0.07% | -13.55% | -12.54% | 3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.63 | 7.07 | 7.19 | 8.84 | 8.84 |
| מחזור זכאים | 79.81 | 43.58 | 53.14 | 50.04 | 51.93 |
| מחזור מלאי | 1,943.89 | 3,946.96 | 5,692.64 | 10,504.17 | 2,133.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 50.88 | 50.02 | 43.61 | 50.29 | 46.75 |
| מחזור נכסים | 2.88 | 2.81 | 2.68 | 2.99 | 2.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.05 | 8.60 | 8.19 | 6.02 | 5.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.50 | 43.36 | 43.96 | 34.01 | 34.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.88 | 51.64 | 50.77 | 41.27 | 41.29 |
| ימי מלאי | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.17 |
| ימי אשראי מספקים | 4.57 | 8.38 | 6.87 | 7.29 | 7.03 |
| מחזור תפעולי | 38.07 | 51.73 | 50.83 | 41.30 | 41.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.01 | -107.64 | -142.33 | 52.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -6.94 | -113.68 | -153.76 | 43.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 13.95 | 6.04 | 11.43 | 8.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.99 | 1.06 | 1.08 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.50 | -17.83 | -12.45 | 6.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.50 | -17.83 | -12.45 | 6.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.38 | -0.92 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | -0.05 | -0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.38% | -23.11% | -17.47% | 3.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.19 | 1,359.46 | -7.38 | -7.98 | 28.94 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.44 | 0.65 |
| מכפיל הון | 2.25 | 1.74 | 2.42 | 3.51 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -72.44 | -4.33 | -5.72 | 28.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 71.77 | -4.57 | -6.18 | 23.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -13.52 | 0.19 | 0.02 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 1.74 | 2.42 | 3.51 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | 18.12 | 15.91 | -7.85 | -8.41 | 12.44 |
| שווי חברה | 991.68M | 688.85M | 757.36M | 1.25B | 1.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.12 | 15.91 | -7.85 | -8.41 | 12.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.36 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -52.68 | -3.85 | -4.66 | 20.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 52.19 | -4.07 | -5.03 | 16.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 275.56 | 288.27 | 201.61 | 250.93 | 404.93 |
| הון עצמי למניה | 276.59 | 289.64 | 203.58 | 250.93 | 404.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.97 | 0.02 | -0.10 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,777.69 | 1,964.10 | 2,077.25 | 2,012.02 | 1,904.40 |
| רווח נקי למניה | 22.17 | 0.37 | -66.69 | -110.32 | 42.89 |
| נטל מס | 0.81 | 0.03 | 0.98 | 1.10 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.57 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 18.96 | 1.61 | 1.29 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY