Adish Co. Ltd. (7093) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.20M | -186.15M | -249.57M | 93.65M | 112.52M |
| רווח נקי | 696.00K | -115.33M | -193.27M | 77.03M | 48.80M |
| פחת והפחתות | 17.93M | 17.47M | 19.96M | 17.42M | 13.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.06M | 0 | 427.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.51M | -95.70M | -65.57M | -17.76M | 24.51M |
| יתרת לקוחות | -23.78M | -100.79M | -10.38M | -77.03M | -27.96M |
| מלאי | -685.00K | 18.00K | -240.00K | 13.35M | -3.66M |
| יתרת ספקים | 12.55M | -880.00K | 8.60M | -12.11M | 21.25M |
| הון חוזר אחר | -20.60M | 5.96M | -63.56M | 58.02M | 34.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.09M | -5.65M | -10.68M | 16.97M | 25.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.07M | -16.50M | -14.57M | -13.22M | -55.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.27M | -14.44M | -20.97M | -15.31M | -42.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.90M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 204.00K | -2.06M | 6.40M | 191.00K | -13.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.06M | 224.74M | -27.99M | 134.35M | -72.46M |
| פירעון חוב | -98.27M | 214.23M | 71.55M | 134.35M | -81.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 318.00K | 10.03M | 360.00K | 0 | 9.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -99.90M | 0 | -73.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 77.90M | 484.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 545.92M | 579.32M | 557.22M | 849.02M | 634.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -476.00K | 15.00K | 324.00K | 54.00K | 381.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -33.41M | 22.11M | -291.80M | 214.83M | -15.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 579.32M | 557.22M | 849.02M | 634.18M | 649.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 545.92M | 579.32M | 557.22M | 849.02M | 634.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.08M | -196.59M | -270.54M | 78.50M | 70.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.20M | -186.15M | -249.57M | 93.65M | 112.52M |
| הוצאות הוניות | -26.27M | -10.44M | -20.97M | -15.15M | -42.13M |
הנתונים מוצגים ב-JPY