Obara Group Incorporated (6877) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.09 | 4.11 | 5.10 | 5.06 | 4.17 |
| יחס מהיר | 2.64 | 2.72 | 3.82 | 3.80 | 3.14 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 1.55 | 2.70 | 2.63 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.42 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.30 | 0.53 | 0.36 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 45.63 | 45.22 | 76.65 | 34.67 | 47.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.97B | 40.10B | 52.80B | 54.87B | 44.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.28 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 75.56 | 67.40 | 34.23 | 48.85 | 45.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 748.94 | 510.53 | 82.85 | 360.56 | 293.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 548.15 | 504.12 | 476.41 | 128.15 | 429.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -1.48 | -3.23 | -3.19 | -2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.81% | 32.26% | 31.26% | 31.74% | 33.45% |
| שיעור EBIT | 17.12% | 16.44% | 16.31% | 18.48% | 19.57% |
| שיעור EBITDA | 19.56% | 19.86% | 18.80% | 21.10% | 22.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.83% | 15.73% | 16.31% | 16.33% | 16.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.35% | 16.41% | 17.39% | 18.44% | 19.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.33% | 10.96% | 11.93% | 13.06% | 12.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.37% | 10.98% | 11.94% | 13.09% | 12.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.30% | 66.80% | 68.59% | 70.84% | 63.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.10% | 104.35% | 106.61% | 112.92% | 115.49% |
| תשואה על הנכסים | 7.47% | 6.51% | 6.67% | 7.62% | 6.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.66% | 9.07% | 9.12% | 9.74% | 9.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.29% | 11.15% | 10.80% | 11.30% | 11.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.70% | 7.45% | 7.40% | 8.01% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.86% | 6.90% | 6.70% | 7.66% | 6.75% |
| תשואת רווחים | 8.21% | 9.94% | 9.65% | 11.64% | 12.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.48 | 3.80 | 3.68 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 6.36 | 7.42 | 8.46 | 9.46 | 6.93 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 1.78 | 1.94 | 2.00 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.92 | 2.71 | 3.27 | 3.57 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.06 | 0.90 | 0.95 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 236.68 | 261.03 | 240.71 | 242.95 | 263.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.75 | 105.00 | 96.02 | 99.16 | 119.39 |
| ימי מלאי | 197.30 | 205.24 | 187.81 | 182.37 | 196.83 |
| ימי אשראי מספקים | 57.37 | 49.22 | 43.13 | 38.58 | 52.67 |
| מחזור תפעולי | 294.05 | 310.24 | 283.83 | 281.53 | 316.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 354.52 | 321.08 | 484.23 | 330.49 | 422.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 112.46 | 101.85 | 304.16 | 271.93 | 316.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 242.06 | 219.23 | 180.07 | 58.56 | 105.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.63 | 0.82 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.86 | 1.46 | 1.61 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 1.46 | 2.69 | 5.64 | 4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.64 | 1.03 | 2.61 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.65% | 2.38% | 7.53% | 7.04% | 9.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.68 | 10.06 | 10.37 | 8.59 | 8.16 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.10 | 1.24 | 1.12 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.28 | 0.91 | 0.95 | 0.84 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 60.64 | 41.97 | 13.28 | 14.19 | 10.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.24 | 13.31 | 8.34 | 11.68 | 7.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 1.11 | -0.78 | 0.60 | 1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 0.91 | 0.95 | 0.84 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.76 | 4.08 | 3.35 | 2.13 | 1.82 |
| שווי חברה | 80.17B | 49.92B | 35.50B | 24.79B | 20.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.76 | 4.08 | 3.35 | 2.13 | 1.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 0.81 | 0.63 | 0.45 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.46 | 30.80 | 6.76 | 5.68 | 4.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.69 | 9.77 | 4.25 | 4.67 | 3.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,984.33 | 4,330.77 | 4,255.02 | 4,588.76 | 4,004.16 |
| הון עצמי למניה | 5,341.62 | 4,683.21 | 4,273.11 | 4,612.18 | 4,034.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 4,940.27 | 3,875.73 | 3,268.25 | 3,439.42 | 3,190.21 |
| רווח נקי למניה | 559.73 | 424.88 | 389.76 | 449.23 | 393.18 |
| נטל מס | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.76 | 1.24 | 0.52 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY