Obara Group Incorporated (6877) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11B | 8.36B | 5.31B | 6.66B | 9.88B |
| רווח נקי | 6.76B | 6.73B | 7.21B | 6.20B | 5.99B |
| פחת והפחתות | 2.11B | 1.41B | 1.44B | 1.43B | 1.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.32B | -279.00M | -1.59B | -1.30B | 3.16B |
| יתרת לקוחות | -1.30B | 53.00M | 1.71B | 973.00M | 1.61B |
| מלאי | -1.97B | -1.33B | -397.00M | -3.74B | 583.00M |
| יתרת ספקים | 279.00M | 677.00M | -923.00M | -420.00M | 498.00M |
| הון חוזר אחר | -326.00M | 322.00M | -1.98B | 1.88B | 463.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -439.00M | 501.00M | -1.76B | 331.00M | -606.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.52B | -3.72B | 5.13B | 68.00M | -546.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.60B | -3.23B | -940.00M | -1.67B | -1.59B |
| רכישות, נטו | -9.64B | 27.00M | 18.00M | 10.00M | 1.12B |
| רכישת השקעות | -3.76B | -300.00M | -745.00M | -1.25B | -321.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 69.00M | 435.00M | 6.84B | 2.24B | 219.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.59B | -650.00M | -40.00M | 735.00M | 19.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.10B | -1.81B | -2.60B | -3.03B | -5.89B |
| פירעון חוב | -82.00M | 7.37B | -196.00M | -137.00M | -366.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.43B | -5.33B | 0 | -1.09B | -3.62B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.44B | -2.63B | -2.35B | -1.75B | -1.84B |
| פעילויות מימון אחרות | 857.00M | -1.22B | -50.00M | -53.00M | -66.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.22B | 37.40B | 34.70B | 26.36B | 20.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 324.00M | -126.00M | 504.00M | 2.18B | 864.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.18B | 2.70B | 8.34B | 5.87B | 4.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.40B | 34.70B | 26.36B | 20.49B | 16.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.22B | 37.40B | 34.70B | 26.36B | 20.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.62B | 5.25B | 4.45B | 5.04B | 8.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11B | 8.36B | 5.31B | 6.66B | 9.88B |
| הוצאות הוניות | -3.49B | -3.11B | -859.00M | -1.61B | -1.54B |
הנתונים מוצגים ב-JPY