Osaki Electric Co., Ltd. (6644) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.49 | 2.04 | 2.50 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.72 | 1.19 | 1.49 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.67 | 0.45 | 0.32 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.28 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.24 | 0.19 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 19.06 | 0.89 | 2.23 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.65B | 27.80B | 22.38B | 22.35B | 21.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.74 | 1.91 | 1.91 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 3.29 | 6.98 | 0.85 | 2.80 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.68 | 20.46 | 16.29 | 34.16 | 15.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.15 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.39 | 48.98 | 202.83 | 140.54 | 151.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.76 | -1.47 | -0.45 | -0.10 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.93% | 24.00% | 24.14% | 23.76% | 20.13% |
| שיעור EBIT | 5.49% | 6.47% | 6.94% | 5.48% | 4.17% |
| שיעור EBITDA | 8.67% | 9.46% | 9.22% | 7.90% | 7.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.20% | 6.47% | 5.87% | 6.17% | 2.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.78% | 10.69% | 6.58% | 5.30% | 4.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.49% | 5.73% | 3.61% | 2.53% | 1.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.52% | 6.65% | 4.44% | 3.41% | 2.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.10% | 53.55% | 54.84% | 47.75% | 36.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.63% | 165.27% | 112.05% | 85.80% | 160.56% |
| תשואה על הנכסים | 6.87% | 5.79% | 3.49% | 2.52% | 1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.20% | 10.09% | 6.66% | 4.81% | 2.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.59% | 8.57% | 8.00% | 8.00% | 3.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.03% | 5.30% | 4.87% | 5.03% | 1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.96% | 5.86% | 3.52% | 2.54% | 1.43% |
| תשואת רווחים | 11.54% | 7.74% | 9.39% | 7.64% | 5.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.09 | 5.32 | 5.63 | 5.18 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 11.35 | 8.53 | 7.21 | 7.31 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 4.25 | 4.21 | 2.96 | 3.25 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.95 | 3.89 | 3.70 | 3.84 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.01 | 0.97 | 0.99 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 3.08 | 3.05 | 2.93 | 3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.23 | 112.61 | 137.47 | 132.74 | 137.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.51 | 68.66 | 64.80 | 70.45 | 81.71 |
| ימי מלאי | 85.87 | 86.72 | 123.33 | 112.24 | 97.66 |
| ימי אשראי מספקים | 32.15 | 42.77 | 50.65 | 49.95 | 41.84 |
| מחזור תפעולי | 137.39 | 155.38 | 188.12 | 182.70 | 179.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 198.20 | 148.37 | 89.32 | 5.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 91.65 | 95.41 | 56.23 | -29.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 106.55 | 52.96 | 33.09 | 34.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.64 | 0.63 | -5.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 2.03 | 1.68 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.86 | 2.80 | 2.70 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.74 | 0.76 | 0.65 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.49% | 11.87% | 8.37% | -5.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.75 | 12.93 | 10.65 | 13.09 | 19.11 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.74 | 0.38 | 0.33 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.30 | 0.71 | 0.63 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.22 | 8.43 | 11.95 | -18.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.43 | 5.42 | 7.52 | 96.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.30 | 0.71 | 0.63 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.68 | 6.35 | 3.72 | 4.09 | 3.65 |
| שווי חברה | 41.32B | 60.62B | 33.31B | 30.78B | 23.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.68 | 6.35 | 3.72 | 4.09 | 3.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.60 | 0.34 | 0.32 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.79 | 7.52 | 11.68 | -16.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.84 | 4.84 | 7.35 | 88.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,525.68 | 1,511.37 | 1,344.72 | 1,317.26 | 1,222.02 |
| הון עצמי למניה | 1,288.47 | 1,280.59 | 1,133.25 | 1,068.27 | 979.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 2,305.67 | 2,256.65 | 2,091.27 | 2,029.76 | 1,884.01 |
| רווח נקי למניה | 149.63 | 129.23 | 75.47 | 51.35 | 27.84 |
| נטל מס | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.48 | 0.37 |
| נטל ריבית | 2.15 | 1.65 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.53 | 1.97 | 1.74 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY