Osaki Electric Co., Ltd. (6644) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86B | 6.89B | 4.19B | 260.00M | 4.42B |
| רווח נקי | 5.78B | 3.50B | 2.41B | 3.57B | 1.11B |
| פחת והפחתות | 3.02B | 2.22B | 2.30B | 2.59B | 2.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.20B | 1.07B | -1.96B | -3.29B | 1.78B |
| יתרת לקוחות | -1.73B | 1.99B | 1.46B | -3.42B | 1.24B |
| מלאי | 4.50B | -1.29B | -3.33B | -2.59B | 353.00M |
| יתרת ספקים | -1.24B | -45.00M | -798.00M | 1.98B | 36.00M |
| הון חוזר אחר | 664.00M | 418.00M | 713.00M | 740.00M | 148.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.13B | 101.00M | 1.43B | -2.61B | -1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.83B | -1.23B | -2.90B | 1.35B | -1.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.43B | -2.84B | -2.55B | -1.65B | -2.70B |
| רכישות, נטו | 8.91B | 1.15B | -114.00M | 3.64B | 7.00M |
| רכישת השקעות | -168.00M | 0 | 0 | 460.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 946.00M | 563.00M | 42.00M | 99.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 570.00M | -100.00M | -272.00M | -1.19B | 1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.83B | -3.03B | -2.99B | -5.07B | -2.93B |
| פירעון חוב | -3.24B | 1.67B | -1.18B | -2.47B | -568.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.03B | -1.22B | 0 | -847.00M | -406.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.30B | -934.00M | -937.00M | -957.00M | -981.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -258.00M | -2.54B | -875.00M | -803.00M | -979.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.92B | 13.09B | 10.84B | 12.72B | 15.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.03B | -390.00M | -176.00M | 845.00M | 411.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.84B | 2.24B | -1.88B | -2.62B | 681.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.09B | 10.84B | 12.72B | 15.34B | 14.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.92B | 13.09B | 10.84B | 12.72B | 15.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.10B | 4.43B | 2.64B | -1.39B | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86B | 6.89B | 4.19B | 260.00M | 4.42B |
| הוצאות הוניות | -4.76B | -2.46B | -1.55B | -1.65B | -2.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY