Kawata Mfg. Co., Ltd. (6292) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.62 | 2.60 | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.10 | 1.99 | 1.64 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.14 | 0.92 | 0.73 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.15 | -0.01 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.75 | 0.37 | -0.04 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.52B | 6.40B | 6.70B | 5.96B | 5.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.57 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.83 | 1.91 | 2.15 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.19 | 0.35 | 0.34 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.36 | 7.05 | 15.10 | 16.35 | 16.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.99 | 1.11 | 0.96 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 703.33 | 790.74 | 884.68 | 1,016.29 | 858.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.24 | -2.24 | -0.49 | -0.06 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.60% | 29.22% | 30.12% | 25.48% | 28.15% |
| שיעור EBIT | 2.62% | 2.39% | 5.33% | 5.93% | 3.75% |
| שיעור EBITDA | 4.36% | 4.57% | 7.38% | 7.43% | 5.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.74% | 2.39% | 4.74% | 5.10% | 3.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.37% | 2.16% | 5.02% | 5.71% | 3.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.71% | 0.19% | 2.77% | 3.79% | 1.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.75% | 0.21% | 2.80% | 3.76% | 1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.14% | 8.84% | 55.25% | 66.45% | 52.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.29% | 90.23% | 105.92% | 111.93% | 104.39% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.15% | 2.28% | 3.47% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.07% | 0.28% | 4.36% | 7.49% | 3.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.06% | 2.64% | 5.52% | 7.39% | 4.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | 0.23% | 2.62% | 3.94% | 1.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 0.16% | 2.34% | 3.56% | 1.43% |
| תשואת רווחים | 2.49% | 0.68% | 10.61% | 12.94% | 5.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 3.33 | 2.73 | 2.81 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 7.17 | 7.82 | 6.86 | 5.41 | 4.08 |
| מחזור מלאי | 3.92 | 4.15 | 4.02 | 4.71 | 3.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.84 | 3.71 | 3.89 | 4.64 | 3.88 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.92 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.80 | 1.95 | 2.48 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.24 | 150.94 | 171.34 | 139.92 | 157.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.02 | 109.69 | 133.82 | 129.96 | 140.62 |
| ימי מלאי | 93.14 | 87.96 | 90.70 | 77.46 | 106.62 |
| ימי אשראי מספקים | 50.92 | 46.70 | 53.19 | 67.49 | 89.42 |
| מחזור תפעולי | 204.16 | 197.64 | 224.52 | 207.42 | 247.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 285.22 | 160.84 | -20.04 | 79.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 256.41 | 90.01 | -129.07 | -56.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 28.82 | 70.83 | 109.03 | 135.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.56 | 6.44 | -0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.14 | 1.43 | -0.13 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.90 | 2.27 | -0.18 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.18 | -0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.05 | -0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 32.83% | 11.57% | -12.54% | -6.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.10 | 147.64 | 9.43 | 7.73 | 16.98 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.05 | 8.64 | -7.97 | -15.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.74 | 4.84 | -51.34 | 10.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -1.58 | -0.25 | 0.05 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.33 | 3.93 | 3.05 | 3.88 | 4.50 |
| שווי חברה | 3.74B | 3.47B | 4.68B | 7.07B | 4.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.33 | 3.93 | 3.05 | 3.88 | 4.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.94 | 7.44 | -7.84 | -11.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.74 | 4.16 | -50.51 | 8.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,986.71 | 1,800.73 | 1,837.89 | 1,723.00 | 1,603.21 |
| הון עצמי למניה | 1,945.53 | 1,885.97 | 1,893.21 | 1,778.03 | 1,653.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.68 | 0.90 | 0.44 | 0.34 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 2,841.74 | 2,772.99 | 2,974.77 | 3,509.15 | 2,698.11 |
| רווח נקי למניה | 20.25 | 5.29 | 82.53 | 133.10 | 50.34 |
| נטל מס | 0.30 | 0.09 | 0.55 | 0.66 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 53.87 | 1.95 | -0.15 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY