Kawata Mfg. Co., Ltd. (6292) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.12B | -139.91M | 554.91M | 1.60B |
| רווח נקי | 36.98M | 576.14M | 929.10M | 666.73M | 901.34M |
| פחת והפחתות | 420.95M | 425.60M | 368.04M | 330.55M | 321.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.60B | 252.92M | -1.58B | -371.27M | 866.10M |
| יתרת לקוחות | 1.79B | 1.28B | -2.22B | -153.00M | 273.00M |
| מלאי | 360.69M | 416.34M | 189.99M | -948.46M | -281.99M |
| יתרת ספקים | -385.80M | -1.33B | -8.96M | 681.90M | 790.33M |
| הון חוזר אחר | -158.04M | -107.02M | 457.38M | 48.29M | 84.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.10M | -131.83M | 142.96M | -71.10M | -484.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03B | -455.10M | -653.48M | -1.03B | -416.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -463.74M | -531.77M | -761.04M | -946.04M | -396.98M |
| רכישות, נטו | 8.89M | 104.26M | 4.25M | -44.38M | -21.45M |
| רכישת השקעות | -627.03M | -608.00K | -499.00K | -557.00K | -463.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.68M | 2.10M | 14.68M | 66.51M | 60.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.64M | -29.09M | 89.14M | -105.56M | -58.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01B | -1.22B | 738.58M | 760.92M | -1.23B |
| פירעון חוב | -700.66M | -911.08M | 1.06B | 1.00B | -1.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.92M | 0 | 2.21M | 2.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -55.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -279.61M | -289.75M | -290.20M | -251.92M | -211.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.73M | -21.00M | -31.38M | 9.16M | 32.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.44B | 6.87B | 7.04B | 7.09B | 6.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 619.53M | 284.21M | 7.91M | 89.39M | 121.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 572.01M | -269.89M | -46.90M | 375.20M | 81.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.87B | 7.13B | 7.09B | 6.71B | 6.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.44B | 6.87B | 7.04B | 7.09B | 6.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.79B | 628.37M | -900.95M | -391.13M | 1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.12B | -139.91M | 554.91M | 1.60B |
| הוצאות הוניות | -201.27M | -494.46M | -761.04M | -946.04M | -396.98M |
הנתונים מוצגים ב-JPY