Modec (6269) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.08 | 0.20 | 0.22 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.28 | 0.98 | 7.14 | 8.41 | -10.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -347.55M | -509.01M | -903.76M | -817.08M | -887.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.29 | 0.48 | 0.57 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.28 | 0.34 | 0.98 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.28 | 3.82 | 3.92 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 1.69 | 1.03 | 1.86 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.99 | 7.20 | 2.04 | 2.79 | -1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 84.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.87 | 6.74 | 9.57 | 10.25 | 8.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.44 | -1.61 | -3.27 | -1.37 | 8.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.16% | 12.19% | 9.38% | 7.00% | 2.49% |
| שיעור EBIT | 11.85% | 12.02% | 4.03% | 7.94% | -1.88% |
| שיעור EBITDA | 12.63% | 12.87% | 4.96% | 9.08% | -0.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.59% | 6.65% | 4.03% | 5.40% | -3.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.51% | 11.10% | 7.36% | 6.00% | 2.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.87% | 7.87% | 5.26% | 2.70% | 1.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.98% | 8.96% | 6.29% | 3.52% | 1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.94% | 70.96% | 71.57% | 44.97% | 67.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.59% | 166.89% | 182.36% | 111.26% | -64.61% |
| תשואה על הנכסים | 8.48% | 7.23% | 4.91% | 2.48% | 1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.15% | 23.69% | 18.77% | 9.72% | 4.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.87% | 16.17% | 9.55% | 11.74% | -6.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.88% | 11.54% | 7.83% | 6.65% | -4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.52% | 7.27% | 4.95% | 2.51% | 1.22% |
| תשואת רווחים | 12.51% | 0.04% | 0.10% | 9.40% | 6.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 3.74 | 4.41 | 4.44 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 3.22 | 3.42 | 2.87 | 2.80 | 2.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.00 | 47.38 | 59.21 | 71.02 | 43.07 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -67.50 | -17.18 | -15.76 | -12.64 | -5.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -50.43 | -8.99 | -44.19 | -48.36 | -27.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.79 | 97.62 | 82.84 | 82.20 | 96.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 113.22 | 106.61 | 127.03 | 130.56 | 124.56 |
| מחזור תפעולי | 62.79 | 97.62 | 82.84 | 82.20 | 96.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.00 | 3.41 | 7.91 | 7.78 | -3.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.86 | 3.31 | 7.74 | 7.66 | -3.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.56 | 4.20 | 16.13 | 64.97 | -22.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 57.06 | 33.20 | 45.67 | 65.05 | -30.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.55 | 0.95 | 0.85 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.54% | 0.03% | 0.23% | 46.60% | -36.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.00 | 2,361.11 | 1,035.60 | 10.63 | 15.66 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 185.93 | 54.30 | 0.29 | 0.21 |
| מכפיל הון | 2.09 | 559.58 | 193.65 | 1.03 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.43 | 3,598.84 | 432.26 | 2.15 | -2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 3,490.45 | 422.79 | 2.11 | -2.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 42.13 | 9.55 | 0.08 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 559.58 | 193.65 | 1.03 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.18 | 1,442.66 | 1,091.28 | 1.80 | -40.35 |
| שווי חברה | 1.96B | 812.21B | 227.81B | 583.41M | 486.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.18 | 1,442.66 | 1,091.28 | 1.80 | -40.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 185.72 | 54.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.64 | 3,594.82 | 430.97 | 1.22 | -2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58 | 3,486.55 | 421.53 | 1.20 | -2.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.32 | 21.16 | 16.96 | 15.79 | 13.68 |
| הון עצמי למניה | 24.21 | 21.27 | 17.27 | 15.91 | 14.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.41 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 71.28 | 64.00 | 61.60 | 57.27 | 49.14 |
| רווח נקי למניה | 6.33 | 5.04 | 3.24 | 1.55 | 0.66 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.45 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.92 | 1.82 | 0.76 | -1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 0.68 | 2.54 | 2.26 | -3.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD