Modec (6269) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.95M | 540.42M | 488.38M | -211.82M | 145.43M |
| רווח נקי | 344.30M | 212.36M | 97.03M | 37.90M | -347.69M |
| פחת והפחתות | 37.40M | 38.80M | 40.69M | 39.61M | 41.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -129.41M | 284.16M | 279.04M | -240.98M | 364.11M |
| יתרת לקוחות | -73.46M | -189.14M | -33.37M | 360.80M | -164.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -210.26M | 149.39M | 261.64M | -443.86M | 287.78M |
| הון חוזר אחר | 154.31M | 323.91M | 50.78M | -157.91M | 240.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.34M | 5.11M | 71.62M | -48.35M | 87.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.28M | -157.65M | -211.62M | -54.09M | -210.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.02M | -11.83M | -7.51M | -6.98M | -28.05M |
| רכישות, נטו | 0 | -39.54M | 0 | 3.55M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -128.47M | -231.00M | -97.73M | -73.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.48M | 48.18K | 6.25M | 18.47M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.18M | 22.14M | 20.63M | 28.60M | -109.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.42M | -139.93M | 242.39M | -53.25M | 254.07M |
| פירעון חוב | -91.28M | -55.69M | 177.34M | -32.06M | 288.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 108.10M | 0 | 250.28K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.42M | -21.67M | -10.05K | -19.27K | -18.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.72M | -62.57M | -43.05M | -21.17M | -16.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.25B | 1.02B | 501.10M | 811.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.55M | 100.75M | 38.01M | 101.05M | 68.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 70.37M | 343.59M | 557.15M | -218.11M | 257.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 909.11M | 464.63M | 719.21M | 553.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.25B | 1.02B | 501.10M | 811.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 225.94M | 528.59M | 480.88M | -218.80M | 117.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.95M | 540.42M | 488.38M | -211.82M | 145.43M |
| הוצאות הוניות | -7.02M | -11.83M | -7.51M | -6.98M | -28.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD