ניתוח באמצעות AI של Modec (6269)
Modec (6269)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥8,883.00(▲10.62% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, כולל התאוששות חזקה ברווחיות, שיפור במדדי המינוף ו-ROE גבוה, אשר קוזזו חלקית על ידי חולשה בתנופת תזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה ותנודתיות מחזורית בתזרים המזומנים. התמונה הטכנית מעורבת, עם חוזקה בטווח הקצר אך חולשה במגמה לטווח הארוך יותר, בעוד שהתמחור תומך בזכות P/E סביר ותשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Modec (6269)
- שווי שוק
- ¥544.15B
- תשואת דיבידנד
- 1.73%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 541.50K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.0
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- 16.80%
- צמיחת רווח למניה
- 89.11%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 6,460
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
מודק מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות אספקת מערכות הפקה צפות ימיות, וכן שירותי מחזור חיים נלווים, למפעילי נפט וגז במסגרת הסכמים מסחריים ארוכי טווח. מקור הכנסה מרכזי מגיע מפרויקטים הקשורים ל-FPSO, אשר כוללים בדרך כלל הנדסה וניהול פרויקטים, רכש ציוד, ייצור ואינטגרציה של מתקנים עיליים וגופים, לעיתים באמצעות קבלני משנה ומספנות, פעילויות התקנה והפעלה ראשונית בים, ובמקרים רבים גם שירותי תפעול ותחזוקה רב-שנתיים לאחר תחילת ההפעלה. ההכנסות נוצרות בדרך כלל באמצעות (1) הכנסות מפרויקטים או משירותים במהלך שלבי ההנדסה, ההקמה וההתקנה, שלעיתים מוכרות על בסיס התקדמות החוזה, בהתאם לתנאי החוזה ולטיפול החשבונאי, ו-(2) הכנסות חוזרות במהלך שלב התפעול עבור מתן תמיכה תפעולית, תחזוקה ושירותי זמינות הפקה. בנוסף, כאשר מודק משתתפת בבעלות או בהחכרה של נכסי FPSO באמצעות ישויות פרויקט, היא יכולה לייצר הכנסות מסוג חכירה לאורך תקופת החוזה, אשר בדרך כלל היא לטווח ארוך וקשורה ללוחות הזמנים של הפקת השדה ולהוראות החוזה בנושא זמינות. גורמי מפתח המשפיעים על הרווחים כוללים זכייה בפרויקטי FPSO חדשים ובפרויקטים ימיים נלווים וביצועם, המרת צבר ההזמנות להכנסות, משך החוזים וביצועי זמן פעילות וזמינות במהלך התפעול, חשיפה לשליטה בעלויות ובלוחות זמנים בעבודות גדולות מסוג EPC, וכן היקף הפעילות הכולל של פיתוח ימי מצד חברות נפט וגז. מבני שותפות ספציפיים, שיעורי בעלות בנכסים או תנאים מול כל לקוח בנפרד אינם מסופקים כאן; ללא נתון.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של מודק משקפים התאוששות משמעותית לאחר 2022: הרווחיות והתשואות התחזקו, המינוף ירד, והמרת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים חזקה. מנגד, קצב צמיחת ההכנסות מתמתן ונרשמה לאחרונה ירידה בתזרים המזומנים החופשי לעומת התקופה הקודמת, לצד המחזוריות והתנודתיות ההיסטוריות שניכרו בתזרים המזומנים ובשולי הרווח בשנים קודמות. בסיכומו של דבר, הדוחות מצביעים על חברה בריאה ועמידה יותר מאשר בשנים 2021–2022, אך עם תנופת תזרים מזומנים ורגישות למחזור שראוי לעקוב אחריהן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1662
16056269
5020
5019
5021מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026