Makino Milling Machine Co (6135) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 1.98 | 2.34 | 2.82 | 2.53 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.15 | 1.34 | 1.58 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.58 | 0.66 | 0.85 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.14 | 0.16 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.93 | 0.55 | 1.60 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 97.34B | 97.64B | 88.22B | 90.79B | 79.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 0.82 | 0.93 | 2.93 | 3.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.33 | 39.99 | 31.87 | 53.33 | 55.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.36 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 557.82 | 461.60 | 491.55 | 2,418.90 | 2,399.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.59 | -0.24 | -0.43 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.36% | 31.52% | 29.52% | 28.76% | 29.12% |
| שיעור EBIT | 12.72% | 11.05% | 8.78% | 8.85% | 8.67% |
| שיעור EBITDA | 15.92% | 14.21% | 12.36% | 12.51% | 12.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.53% | 9.59% | 7.91% | 7.26% | 7.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.14% | 10.81% | 8.53% | 8.71% | 8.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.70% | 8.04% | 6.16% | 7.09% | 7.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.71% | 8.04% | 6.16% | 7.10% | 7.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.83% | 74.37% | 72.14% | 81.42% | 82.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.97% | 112.74% | 107.92% | 119.89% | 111.19% |
| תשואה על הנכסים | 6.16% | 4.96% | 3.93% | 4.41% | 4.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.65% | 8.04% | 6.37% | 7.23% | 8.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.46% | 8.56% | 6.87% | 5.84% | 6.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.05% | 5.65% | 4.53% | 4.61% | 5.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.21% | 5.00% | 3.97% | 4.45% | 4.65% |
| תשואת רווחים | 8.20% | 7.83% | 5.25% | 10.83% | 13.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 4.38 | 4.33 | 4.89 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 7.97 | 5.23 | 8.75 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.64 | 1.68 | 1.58 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.36 | 2.49 | 2.61 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.01 | 1.67 | 1.56 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 238.57 | 259.98 | 231.77 | 263.78 | 205.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.54 | 83.34 | 84.37 | 74.64 | 78.59 |
| ימי מלאי | 231.84 | 222.45 | 217.16 | 230.85 | 214.84 |
| ימי אשראי מספקים | 81.80 | 45.81 | 69.77 | 41.71 | 88.29 |
| מחזור תפעולי | 320.38 | 305.79 | 301.53 | 305.49 | 293.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 284.11 | 115.45 | 541.66 | 123.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 127.64 | -11.69 | 139.84 | -145.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 156.47 | 127.14 | 401.82 | 268.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | -0.10 | 0.26 | -1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.61 | 0.73 | 0.98 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.82 | 0.91 | 1.35 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.24 | 0.23 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.57% | -0.50% | 2.26% | -2.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.21 | 12.77 | 19.03 | 9.23 | 7.23 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.03 | 1.17 | 0.65 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.03 | 1.21 | 0.67 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.96 | -199.68 | 44.26 | -33.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.07 | 20.22 | 11.43 | 39.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.28 | -2.22 | -46.29 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.03 | 1.21 | 0.67 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 7.23 | 6.64 | 9.24 | 4.80 | 3.79 |
| שווי חברה | 331.09B | 246.27B | 267.51B | 135.31B | 104.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.23 | 6.64 | 9.24 | 4.80 | 3.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 0.94 | 1.14 | 0.60 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.50 | -194.69 | 40.60 | -30.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.41 | 19.71 | 10.48 | 35.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,297.16 | 2,204.91 | 1,898.03 | 9,163.42 | 8,144.13 |
| הון עצמי למניה | 2,297.12 | 2,232.21 | 1,925.03 | 9,279.52 | 8,246.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 2,466.75 | 2,233.30 | 1,992.49 | 9,455.40 | 9,529.95 |
| רווח נקי למניה | 239.32 | 179.50 | 122.64 | 670.51 | 671.86 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.81 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.58 | 0.94 | 0.81 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY