Makino Milling Machine Co (6135) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.23B | 13.57B | 12.91B | 2.95B | 14.94B |
| רווח נקי | 20.99B | 14.42B | 15.98B | 16.07B | 12.04B |
| פחת והפחתות | 8.26B | 8.39B | 8.27B | 7.90B | 7.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.77B | -8.96B | -10.57B | -19.90B | -4.81B |
| יתרת לקוחות | -332.00M | -8.76B | 7.59B | 1.28B | -15.23B |
| מלאי | -4.06B | 2.68B | 942.00M | -12.11B | -14.41B |
| יתרת ספקים | 2.60B | -826.00M | -11.97B | -8.08B | 18.90B |
| הון חוזר אחר | 7.55B | -2.06B | -7.13B | -997.00M | 5.93B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.79B | -268.00M | -769.00M | -1.13B | 558.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.15B | -13.88B | -6.41B | -8.79B | -9.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.30B | -14.95B | -9.58B | -6.42B | -8.47B |
| רכישות, נטו | 1.06B | 1.42B | 536.00M | 237.00M | 301.00M |
| רכישת השקעות | -5.00M | -2.01B | -115.00M | -2.62B | -1.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.26B | 877.00M | 2.62B | 0 | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.17B | 777.00M | 126.00M | 9.00M | -90.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.18B | -6.73B | -6.39B | -340.00M | -8.17B |
| פירעון חוב | -5.48B | 157.00M | -631.00M | 3.31B | -5.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -2.03B | -1.10B | -315.00M | -1.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.34B | -3.76B | -3.58B | -2.96B | -725.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.36B | -1.09B | -1.08B | -374.00M | -677.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.14B | 64.07B | 72.58B | 65.23B | 72.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.17B | -1.48B | 7.24B | -753.00M | 273.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.07B | -8.51B | 7.35B | -6.94B | -2.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.07B | 72.58B | 65.23B | 72.17B | 74.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.14B | 64.07B | 72.58B | 65.23B | 72.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.93B | -1.37B | 3.33B | -3.48B | 6.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.23B | 13.57B | 12.91B | 2.95B | 14.94B |
| הוצאות הוניות | -18.30B | -14.95B | -9.58B | -6.42B | -8.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY